| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 898 929.00 | 114 106.00 | 1 784 824.00 | 1 898 929.00 |
AP Constructions | 20 606 018.00 | 6 908 907.00 | 13 697 111.00 | 20 606 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 990.00 | 465 221.00 | 162 769.00 | 627 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 077 964.00 | 2 215 213.00 | 3 862 751.00 | 6 077 964.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 245 798.00 | 9 703 447.00 | 19 542 351.00 | 29 245 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 341.00 | | 93 341.00 | 93 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 143.00 | | 116 143.00 | 116 143.00 |
BZ Autres créances | 368 741.00 | | 368 741.00 | 368 741.00 |
CF Disponibilités | 19 520 251.00 | | 19 520 251.00 | 19 520 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474 319.00 | | 1 474 319.00 | 1 474 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 572 795.00 | | 21 572 795.00 | 21 572 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 818 593.00 | 9 703 447.00 | 41 115 146.00 | 50 818 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100 000.00 | 10 100 000.00 | | 10 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 677 429.00 | -3 933 250.00 | | -9 677 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 753 875.00 | -5 744 179.00 | | -3 753 875.00 |
DL TOTAL (I) | -3 331 304.00 | 422 571.00 | | -3 331 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 191.00 | 3 056 731.00 | | 5 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 973 269.00 | 42 972 971.00 | | 42 973 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 553.00 | 1 594 800.00 | | 1 376 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 210.00 | 1 516 679.00 | | 50 210.00 |
EA Autres dettes | 41 226.00 | 63 034.00 | | 41 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 297 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 446 450.00 | 49 502 205.00 | | 44 446 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 115 146.00 | 49 924 776.00 | | 41 115 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 973 269.00 | | | 42 973 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 495 329.00 | | 6 495 329.00 | 6 495 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 495 329.00 | | 6 495 329.00 | 6 495 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 930 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 750 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 222 299.00 | |
GE Autres charges | | | 3 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 999 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 069 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 588 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 731 080.00 | 12 066 188.00 | | 9 731 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 879 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 731 080.00 | 12 946 011.00 | | 9 731 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 284.00 | 1 240.00 | | -1 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 897 265.00 | 19 771 325.00 | | 11 897 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 895 981.00 | 19 772 565.00 | | 11 895 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 164 901.00 | -6 826 554.00 | | -2 164 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 662 922.00 | 24 154 759.00 | | 16 662 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 416 797.00 | 29 898 938.00 | | 20 416 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 753 875.00 | -5 744 179.00 | | -3 753 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 733 439.00 | | 2 210 665.00 | 40 733 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 127.00 | 34 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 566.00 | 13 549 741.00 | 29 245 798.00 | 148 566.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 100.00 | 1 898 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 566.00 | 13 373 514.00 | 27 311 972.00 | 148 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 036 029.00 | | | 2 036 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 624 283.00 | | 2 209 769.00 | 38 624 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 127.00 | | 896.00 | 73 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 904 368.00 | 1 777 878.00 | 1 638 436.00 | 6 904 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 904 368.00 | 1 777 878.00 | 1 638 436.00 | 6 904 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 114 106.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 798 134.00 | 2 108 193.00 | 360 796.00 | 798 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 798 134.00 | 2 222 299.00 | 360 796.00 | 798 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 134.00 | 2 222 299.00 | 360 796.00 | 798 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 973 269.00 | 60 298.00 | 42 912 971.00 | 42 973 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 553.00 | 1 376 553.00 | | 1 376 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
UX Autres créances clients | 116 143.00 | 116 143.00 | | 116 143.00 |
VB T. V. A. | 238 375.00 | 238 375.00 | | 238 375.00 |
VC Groupe et associés | 29 021.00 | | 29 021.00 | 29 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 344.00 | 101 344.00 | | 101 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474 319.00 | 790 638.00 | 683 681.00 | 1 474 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 100.00 | 1 246 501.00 | 747 599.00 | 1 994 100.00 |
VW T.V.A. | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 446 450.00 | 1 533 479.00 | 42 912 971.00 | 44 446 450.00 |