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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 027.00 | 738.00 | 1 159 289.00 | 1 160 027.00 |
AN Terrains | 179 407.00 | 143 962.00 | 35 445.00 | 179 407.00 |
AP Constructions | 11 211 326.00 | 5 662 388.00 | 5 548 938.00 | 11 211 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 754.00 | 364 327.00 | 38 428.00 | 402 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 288 733.00 | 1 315 857.00 | 1 972 876.00 | 3 288 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 280 894.00 | 7 487 272.00 | 8 793 622.00 | 16 280 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 451.00 | | 1 161 451.00 | 1 161 451.00 |
BZ Autres créances | 3 621 696.00 | | 3 621 696.00 | 3 621 696.00 |
CF Disponibilités | 1 055 392.00 | | 1 055 392.00 | 1 055 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 129.00 | | 194 129.00 | 194 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 066 092.00 | | 6 066 092.00 | 6 066 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 346 986.00 | 7 487 272.00 | 14 859 714.00 | 22 346 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 10 100 000.00 | | 3 900 000.00 |
DH Report à nouveau | | -13 431 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314 312.00 | 190 831.00 | | 1 314 312.00 |
DL TOTAL (I) | 5 214 311.00 | -3 140 473.00 | | 5 214 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 079 992.00 | 16 426 747.00 | | 8 079 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 187.00 | | | 75 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 278.00 | 421 696.00 | | 547 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 575.00 | 299 590.00 | | 226 575.00 |
EA Autres dettes | | 103 778.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 716 371.00 | 742 211.00 | | 716 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 645 402.00 | 17 994 021.00 | | 9 645 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 859 714.00 | 14 853 548.00 | | 14 859 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 187.00 | | | 75 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 090 196.00 | | 3 090 196.00 | 3 090 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 090 196.00 | | 3 090 196.00 | 3 090 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 798 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 896 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 168 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 020 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 841 000.00 | 7 956 279.00 | | 2 841 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 841 000.00 | 7 956 279.00 | | 2 841 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 445.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 472 060.00 | 7 383 447.00 | | 3 472 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472 060.00 | 7 399 892.00 | | 3 472 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631 060.00 | 556 387.00 | | -631 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 187.00 | | | 75 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 820 954.00 | 14 387 520.00 | | 7 820 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 506 642.00 | 14 196 689.00 | | 6 506 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314 312.00 | 190 831.00 | | 1 314 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 504 075.00 | | 203 879.00 | 20 504 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 407.00 | 4 247 653.00 | 16 280 894.00 | 179 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 487 970.00 | 1 160 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 407.00 | 3 759 683.00 | 15 085 970.00 | 179 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647 997.00 | | | 1 647 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 821 181.00 | | 203 879.00 | 18 821 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 468 639.00 | 896 543.00 | 1 392 649.00 | 6 468 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 468 639.00 | 896 543.00 | 1 392 649.00 | 6 468 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 444 708.00 | 738.00 | 444 708.00 | 444 708.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 867 564.00 | | 1 353 562.00 | 2 867 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 312 272.00 | 738.00 | 1 798 269.00 | 3 312 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 312 272.00 | 738.00 | 1 798 269.00 | 3 312 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 278.00 | 547 278.00 | | 547 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 716 371.00 | 716 371.00 | | 716 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 451.00 | 1 161 451.00 | | 1 161 451.00 |
VB T. V. A. | 1 065 825.00 | 1 065 825.00 | | 1 065 825.00 |
VC Groupe et associés | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 079 992.00 | 8 079 992.00 | | 8 079 992.00 |
VI Groupe et associés | 75 187.00 | 75 187.00 | | 75 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 129.00 | 170 694.00 | 23 435.00 | 194 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 012 172.00 | 4 953 840.00 | 58 332.00 | 5 012 172.00 |
VW T.V.A. | 226 575.00 | 226 575.00 | | 226 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 645 402.00 | 9 645 402.00 | | 9 645 402.00 |