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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 036 029.00 | | 2 036 029.00 | 2 036 029.00 |
AP Constructions | 29 220 774.00 | 5 482 181.00 | 23 738 592.00 | 29 220 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 986.00 | 411 793.00 | 341 194.00 | 752 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 369 655.00 | 1 808 528.00 | 6 561 127.00 | 8 369 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 868.00 | | 280 868.00 | 280 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 127.00 | | 73 127.00 | 73 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 733 439.00 | 7 702 502.00 | 33 030 938.00 | 40 733 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353 744.00 | | 353 744.00 | 353 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862 304.00 | | 1 862 304.00 | 1 862 304.00 |
BZ Autres créances | 695 108.00 | | 695 108.00 | 695 108.00 |
CF Disponibilités | 11 183 022.00 | | 11 183 022.00 | 11 183 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799 660.00 | | 2 799 660.00 | 2 799 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 893 838.00 | | 16 893 839.00 | 16 893 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 627 278.00 | 7 702 502.00 | 49 924 776.00 | 57 627 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 877 851.00 | | | 877 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100 000.00 | 10 100 000.00 | | 10 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 933 250.00 | -3 869 464.00 | | -3 933 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 744 179.00 | -63 787.00 | | -5 744 179.00 |
DL TOTAL (I) | 422 571.00 | 6 166 750.00 | | 422 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 056 731.00 | 3 557 575.00 | | 3 056 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 972 971.00 | 42 932 151.00 | | 42 972 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 800.00 | 2 434 791.00 | | 1 594 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516 679.00 | 632 932.00 | | 1 516 679.00 |
EA Autres dettes | 63 034.00 | 1 872 479.00 | | 63 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 991.00 | 1 166 094.00 | | 297 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 502 205.00 | 52 596 022.00 | | 49 502 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 924 776.00 | 58 762 771.00 | | 49 924 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 536 970.00 | 6 041 496.00 | | 6 536 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 161 850.00 | | 11 161 850.00 | 11 161 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 161 850.00 | | 11 161 850.00 | 11 161 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 192 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 181 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 016 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 570 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 622 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 066 188.00 | 10 574 544.00 | | 12 066 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 879 823.00 | 20 078.00 | | 879 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 946 011.00 | 10 594 622.00 | | 12 946 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 771 325.00 | 9 266 988.00 | | 19 771 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 677 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 772 565.00 | 10 944 944.00 | | 19 772 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 826 554.00 | -350 322.00 | | -6 826 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 390 738.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 154 759.00 | 21 310 245.00 | | 24 154 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 898 938.00 | 21 374 031.00 | | 29 898 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 744 179.00 | -63 787.00 | | -5 744 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 756 430.00 | | 54 836 736.00 | 61 756 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 633.00 | 73 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 853 588.00 | 24 006 138.00 | 40 733 439.00 | 51 853 588.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 194 695.00 | 2 036 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 853 588.00 | 21 775 810.00 | 38 624 283.00 | 51 853 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 230 725.00 | | | 4 230 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 456 072.00 | | 54 797 609.00 | 57 456 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 633.00 | | 39 127.00 | 69 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 087 506.00 | 8 707 898.00 | 9 891 036.00 | 8 087 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 087 506.00 | 8 707 898.00 | 9 891 036.00 | 8 087 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 677 957.00 | | 879 823.00 | 1 677 957.00 |
6T Sur comptes clients | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691 595.00 | | 893 461.00 | 1 691 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691 595.00 | | 893 461.00 | 1 691 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 879 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 972 971.00 | 60 298.00 | 42 912 673.00 | 42 972 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 800.00 | 1 594 800.00 | | 1 594 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 195.00 | 56 195.00 | | 56 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 991.00 | 245 429.00 | 52 562.00 | 297 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 127.00 | | | 73 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 304.00 | | | 1 862 304.00 |
VB T. V. A. | 691 030.00 | | | 691 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 056 731.00 | 3 056 731.00 | | 3 056 731.00 |
VI Groupe et associés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 155.00 | | | 418 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 824.00 | 46 824.00 | | 46 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799 660.00 | | | 2 799 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 430 200.00 | 4 493 349.00 | 936 851.00 | 5 430 200.00 |
VW T.V.A. | 1 469 855.00 | 1 469 855.00 | | 1 469 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 502 205.00 | 6 536 970.00 | 42 965 235.00 | 49 502 205.00 |