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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 481.00 | 10 909.00 | 572.00 | 11 481.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 557.00 | 2 049.00 | 2 508.00 | 4 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 803.00 | 135 989.00 | 5 813.00 | 141 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 281.00 | 148 947.00 | 1 245 334.00 | 1 394 281.00 |
BT Marchandises | 119 447.00 | | 119 447.00 | 119 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 921.00 | | 45 921.00 | 45 921.00 |
BZ Autres créances | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 027.00 | | 49 027.00 | 49 027.00 |
CF Disponibilités | 128 403.00 | | 128 403.00 | 128 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 180.00 | | 354 180.00 | 354 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 461.00 | 148 947.00 | 1 599 513.00 | 1 748 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 161.00 | 72 105.00 | | 109 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 459.00 | 37 056.00 | | 58 459.00 |
DL TOTAL (I) | 178 621.00 | 120 161.00 | | 178 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 727.00 | 1 248 222.00 | | 1 181 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 402.00 | 5 680.00 | | 10 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 457.00 | 111 458.00 | | 186 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 306.00 | 38 975.00 | | 42 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 892.00 | 1 404 334.00 | | 1 420 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 513.00 | 1 524 495.00 | | 1 599 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 986.00 | 224 476.00 | | 307 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 809.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360 666.00 | | 1 360 666.00 | 1 360 666.00 |
FG Production vendue services | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 159.00 | | 1 389 159.00 | 1 389 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 007.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 480.00 | 5 705.00 | | 16 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 985.00 | 1 393 137.00 | | 1 397 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 526.00 | 1 356 081.00 | | 1 339 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 459.00 | 37 056.00 | | 58 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 092.00 | | | 1 387 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 245.00 | | | 142 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 941.00 | 10 007.00 | | 138 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 344.00 | 6 566.00 | | 4 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 597.00 | 3 441.00 | | 134 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 457.00 | 186 457.00 | | 186 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 727.00 | 68 821.00 | 282 027.00 | 1 181 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 589.00 | | | 65 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 702.00 | 57 302.00 | 26 400.00 | 83 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 892.00 | 307 986.00 | 282 027.00 | 1 420 892.00 |