| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 557.00 | 2 687.00 | 1 870.00 | 4 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 803.00 | 138 524.00 | 3 279.00 | 141 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 281.00 | 152 692.00 | 1 241 589.00 | 1 394 281.00 |
BT Marchandises | 115 672.00 | | 115 672.00 | 115 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
BZ Autres créances | 25 816.00 | | 25 816.00 | 25 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 329.00 | | 53 329.00 | 53 329.00 |
CF Disponibilités | 97 801.00 | | 97 801.00 | 97 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 361.00 | | 320 361.00 | 320 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 642.00 | 152 692.00 | 1 561 950.00 | 1 714 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 621.00 | 109 161.00 | | 167 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 403.00 | 58 459.00 | | 43 403.00 |
DL TOTAL (I) | 222 023.00 | 178 621.00 | | 222 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 674.00 | 1 181 727.00 | | 1 114 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 10 402.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 101.00 | 186 457.00 | | 187 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 116.00 | 42 306.00 | | 38 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 926.00 | 1 420 892.00 | | 1 339 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 949.00 | 1 599 513.00 | | 1 561 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 365.00 | 307 986.00 | | 295 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 425 841.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 459 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 745.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 609.00 | | | -2 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 680.00 | 16 480.00 | | 7 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 369.00 | 1 397 985.00 | | 1 472 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 966.00 | 1 339 526.00 | | 1 428 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 403.00 | 58 459.00 | | 43 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 281.00 | | | 184 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 360.00 | | | 146 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 947.00 | 3 745.00 | | 148 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 909.00 | 572.00 | | 10 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 038.00 | 3 173.00 | | 138 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 101.00 | 187 101.00 | | 187 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 674.00 | 70 113.00 | 287 892.00 | 1 114 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 953.00 | | | 66 953.00 |
VP Divers | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 959.00 | 311 043.00 | 26 400.00 | 79 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 926.00 | 295 365.00 | 287 892.00 | 1 339 926.00 |