| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 557.00 | 4 424.00 | 133.00 | 4 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 596.00 | 142 990.00 | 11 605.00 | 154 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 117.00 | 150 489.00 | 1 245 628.00 | 1 396 117.00 |
BT Marchandises | 102 507.00 | | 102 507.00 | 102 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 094.00 | | 38 094.00 | 38 094.00 |
BZ Autres créances | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 795.00 | | 226 795.00 | 226 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 912.00 | 150 489.00 | 1 472 423.00 | 1 622 912.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 328.00 | 6 798.00 | | 84 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 341.00 | 77 530.00 | | 85 341.00 |
DL TOTAL (I) | 178 670.00 | 93 328.00 | | 178 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 971.00 | 847 422.00 | | 811 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 156.00 | 293 446.00 | | 295 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 429.00 | 123 880.00 | | 128 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 188.00 | 50 127.00 | | 58 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | | 1 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 293 754.00 | 1 316 217.00 | | 1 293 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 423.00 | 1 409 545.00 | | 1 472 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 656.00 | 547 380.00 | | 561 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 117.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 287 658.00 | |
FG Production vendue services | | | 190 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 478 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 202.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 647.00 | 4 400.00 | | 6 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 408.00 | 4 400.00 | | 3 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 305.00 | 22 799.00 | | 26 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 622.00 | 1 509 176.00 | | 1 501 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 281.00 | 1 431 646.00 | | 1 416 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 341.00 | 77 530.00 | | 85 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 174.00 | | 3 942.00 | 1 392 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 213 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213 074.00 | | | 1 213 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 210.00 | | 3 942.00 | 155 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 287.00 | 4 202.00 | 150 489.00 | 146 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | 1.00 | 3 074.00 | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 213.00 | 4 202.00 | 147 414.00 | 143 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 429.00 | 128 429.00 | | 128 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 188.00 | 58 188.00 | | 58 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
UX Autres créances clients | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 971.00 | 79 873.00 | 324 123.00 | 811 971.00 |
VI Groupe et associés | 295 156.00 | 295 156.00 | | 295 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 834 236.00 | | | 834 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 869 545.00 | | | 869 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 348.00 | 64 588.00 | 23 760.00 | 88 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 754.00 | 561 656.00 | 324 123.00 | 1 293 754.00 |