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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 557.00 | 3 886.00 | 671.00 | 4 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 653.00 | 139 327.00 | 11 326.00 | 150 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 174.00 | 146 287.00 | 1 245 887.00 | 1 392 174.00 |
BT Marchandises | 100 064.00 | | 100 064.00 | 100 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 212.00 | | 42 212.00 | 42 212.00 |
BZ Autres créances | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CF Disponibilités | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 658.00 | | 163 658.00 | 163 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 832.00 | 146 287.00 | 1 409 545.00 | 1 555 832.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 798.00 | 3 023.00 | | 6 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 530.00 | 3 775.00 | | 77 530.00 |
DL TOTAL (I) | 93 328.00 | 15 798.00 | | 93 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 422.00 | 918 266.00 | | 847 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 446.00 | 324 936.00 | | 293 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 880.00 | 135 507.00 | | 123 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 127.00 | 35 736.00 | | 50 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 344.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 217.00 | 1 414 790.00 | | 1 316 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 545.00 | 1 430 588.00 | | 1 409 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 380.00 | | | 547 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293 446.00 | | | 293 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 332 004.00 | |
FG Production vendue services | | | 168 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 500 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 003.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 901.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | 1.00 | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 072.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 400.00 | 14 072.00 | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 071.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 799.00 | -69.00 | | 22 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 176.00 | 1 426 887.00 | | 1 509 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 646.00 | 1 423 112.00 | | 1 431 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 530.00 | 3 775.00 | | 77 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 680.00 | 1 610.00 | 4 400.00 | 26 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 285.00 | 4 003.00 | | 142 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 210.00 | 4 003.00 | | 139 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 880.00 | 123 880.00 | | 123 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
UX Autres créances clients | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 305.00 | 78 468.00 | 319 537.00 | 847 305.00 |
VI Groupe et associés | 293 446.00 | 293 446.00 | | 293 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 147.00 | | | 117 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 301.00 | 57 541.00 | 23 760.00 | 81 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 217.00 | 547 380.00 | 319 537.00 | 1 316 217.00 |