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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 007.00 | 4 604.00 | 403.00 | 5 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 394.00 | 144 354.00 | 8 041.00 | 152 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 760.00 | 6 530.00 | 17 230.00 | 23 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 366.00 | 158 562.00 | 1 235 804.00 | 1 394 366.00 |
BT Marchandises | 103 978.00 | | 103 978.00 | 103 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 565.00 | | 57 565.00 | 57 565.00 |
BZ Autres créances | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
CF Disponibilités | 167 207.00 | | 167 207.00 | 167 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 007.00 | | 347 007.00 | 347 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 372.00 | 158 562.00 | 1 582 810.00 | 1 741 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 670.00 | 84 328.00 | | 169 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 547.00 | 85 341.00 | | 168 547.00 |
DL TOTAL (I) | 347 217.00 | 178 670.00 | | 347 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 095.00 | 811 971.00 | | 734 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 345.00 | 295 156.00 | | 282 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 115.00 | 128 429.00 | | 133 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 029.00 | 58 188.00 | | 86 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 593.00 | 1 293 754.00 | | 1 235 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 810.00 | 1 472 423.00 | | 1 582 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 604.00 | 1 293 754.00 | | 582 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 345.00 | | | 282 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 388 111.00 | | 1 388 111.00 | 1 388 111.00 |
FG Production vendue services | 331 481.00 | | 331 481.00 | 331 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 592.00 | | 1 719 592.00 | 1 719 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 745.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | 6 647.00 | | 1 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240.00 | 6 647.00 | | 1 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 467.00 | 3 408.00 | | 6 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 467.00 | 3 408.00 | | 6 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 227.00 | 3 239.00 | | -5 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 804.00 | 26 305.00 | | 54 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 932.00 | 1 501 622.00 | | 1 734 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 384.00 | 1 416 281.00 | | 1 566 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 547.00 | 85 341.00 | | 168 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 117.00 | | 450.00 | 1 396 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 201.00 | 1 394 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 213 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 201.00 | 157 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213 074.00 | | | 1 213 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 153.00 | | 450.00 | 159 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 489.00 | 3 745.00 | 2 201.00 | 150 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 414.00 | 3 745.00 | 2 201.00 | 147 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 530.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 115.00 | 133 115.00 | | 133 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
UX Autres créances clients | 57 565.00 | 57 565.00 | | 57 565.00 |
VB T. V. A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 016.00 | 80 027.00 | 322 135.00 | 733 016.00 |
VI Groupe et associés | 282 345.00 | 282 345.00 | | 282 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 187.00 | | | 79 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 582.00 | 75 822.00 | 23 760.00 | 99 582.00 |
VW T.V.A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 593.00 | 582 604.00 | 322 135.00 | 1 235 593.00 |