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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 557.00 | 3 325.00 | 1 232.00 | 4 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 058.00 | 135 885.00 | 2 172.00 | 138 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 369.00 | 142 285.00 | 1 240 084.00 | 1 382 369.00 |
BT Marchandises | 97 167.00 | | 97 167.00 | 97 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 211.00 | | 40 211.00 | 40 211.00 |
BZ Autres créances | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CF Disponibilités | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 504.00 | | 190 504.00 | 190 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 873.00 | 142 285.00 | 1 430 588.00 | 1 572 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 023.00 | 167 621.00 | | 3 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 775.00 | 43 403.00 | | 3 775.00 |
DL TOTAL (I) | 15 798.00 | 222 023.00 | | 15 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 266.00 | 1 114 674.00 | | 918 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 936.00 | 36.00 | | 324 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 507.00 | 187 101.00 | | 135 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 736.00 | 38 116.00 | | 35 736.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 790.00 | 1 339 926.00 | | 1 414 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 588.00 | 1 561 950.00 | | 1 430 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 595.00 | | | 577 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 284 922.00 | |
FG Production vendue services | | | 137 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 422 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 072.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 108.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 5 689.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 5 689.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 072.00 | 8 298.00 | | 14 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 072.00 | 8 298.00 | | 14 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 071.00 | -2 609.00 | | -14 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | 7 680.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 887.00 | 1 472 369.00 | | 1 426 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 112.00 | 1 428 966.00 | | 1 423 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 775.00 | 43 403.00 | | 3 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 281.00 | | 1 608.00 | 1 394 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 26 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 520.00 | 1 382 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 407.00 | 1 213 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 073.00 | 142 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 481.00 | | | 1 221 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 360.00 | | 1 328.00 | 146 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 440.00 | | 280.00 | 26 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 692.00 | 3 072.00 | 13 480.00 | 152 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 481.00 | | 8 407.00 | 11 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 211.00 | 3 072.00 | 5 073.00 | 141 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 507.00 | 135 507.00 | | 135 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 380.00 | 285 380.00 | | 285 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
UX Autres créances clients | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 497.00 | 75 302.00 | 308 772.00 | 912 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 989 901.00 | | | 989 901.00 |
VP Divers | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 149.00 | 69 589.00 | 26 560.00 | 96 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 790.00 | 577 595.00 | 308 772.00 | 1 414 790.00 |