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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
AP Constructions | 256 050.00 | 32 910.00 | 223 140.00 | 256 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 777 901.00 | 2 541 417.00 | 1 236 485.00 | 3 777 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 296.00 | 314 878.00 | 253 418.00 | 568 296.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 633 460.00 | 2 898 417.00 | 1 735 043.00 | 4 633 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 547.00 | 30 643.00 | 1 288 904.00 | 1 319 547.00 |
BZ Autres créances | 5 685 741.00 | | 5 685 741.00 | 5 685 741.00 |
CF Disponibilités | 64 623.00 | | 64 623.00 | 64 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 966.00 | | 126 966.00 | 126 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 215 040.00 | 30 643.00 | 7 184 397.00 | 7 215 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 848 500.00 | 2 929 060.00 | 8 919 440.00 | 11 848 500.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 6 231 386.00 | 5 149 624.00 | | 6 231 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 503 287.00 | 1 081 763.00 | | 1 503 287.00 |
DL TOTAL (I) | 7 734 783.00 | 6 231 496.00 | | 7 734 783.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | 658.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 751.00 | 880 528.00 | | 583 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 232.00 | 561 257.00 | | 560 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 657.00 | 1 442 442.00 | | 1 144 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 919 440.00 | 7 713 939.00 | | 8 919 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 657.00 | 1 442 442.00 | | 1 144 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | 658.00 | | 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 258.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 875 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 911 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 643.00 | |
GE Autres charges | | | 217 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 832 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 079 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 104 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 555.00 | | | 45 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 134.00 | 322 712.00 | | 140 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 689.00 | 322 712.00 | | 185 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 463.00 | 5 040.00 | | 3 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 524.00 | 259 184.00 | | 146 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 987.00 | 274 224.00 | | 149 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 702.00 | 48 488.00 | | 35 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636 918.00 | 511 720.00 | | 636 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 503 267.00 | 1 081 763.00 | | 1 503 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 728 836.00 | 924 377.00 | | 4 728 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 019 753.00 | 4 633 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 018 753.00 | 4 602 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 696 623.00 | 924 377.00 | | 4 696 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690 986.00 | 1 079 660.00 | 872 229.00 | 2 690 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 126.00 | 1 087.00 | | 8 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 682 861.00 | 1 078 574.00 | 872 229.00 | 2 682 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 751.00 | 583 751.00 | | 583 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 966.00 | | | 126 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 145 003.00 | 7 132 253.00 | 21 750.00 | 7 145 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 657.00 | 1 144 657.00 | | 1 144 657.00 |