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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 643.00 | 21 612.00 | 1 030.00 | 22 643.00 |
AP Constructions | 256 050.00 | 58 515.00 | 197 535.00 | 256 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 263 042.00 | 2 589 983.00 | 1 673 059.00 | 4 263 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 236.00 | 419 710.00 | 195 526.00 | 615 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 178 970.00 | 3 089 820.00 | 2 089 150.00 | 5 178 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 755.00 | 9 972.00 | 1 205 783.00 | 1 215 755.00 |
BZ Autres créances | 6 637 548.00 | | 6 637 548.00 | 6 637 548.00 |
CF Disponibilités | 206 168.00 | | 206 168.00 | 206 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 810.00 | | 214 810.00 | 214 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 299 923.00 | 9 972.00 | 8 289 952.00 | 8 299 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 478 893.00 | 3 099 792.00 | 10 379 102.00 | 13 478 893.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 6 822 070.00 | 7 734 673.00 | | 6 822 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 797 734.00 | 1 587 397.00 | | 1 797 734.00 |
DL TOTAL (I) | 8 619 914.00 | 9 322 180.00 | | 8 619 914.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743.00 | 700.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 422.00 | 605 949.00 | | 1 212 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 023.00 | 411 428.00 | | 546 023.00 |
EA Autres dettes | | 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 759 188.00 | 1 018 713.00 | | 1 759 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 379 102.00 | 10 370 893.00 | | 10 379 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 188.00 | 1 018 713.00 | | 1 759 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | 700.00 | | 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 233.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 713 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 716 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 774 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 972.00 | |
GE Autres charges | | | 8 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 247 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 526 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 544 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 982.00 | 58 865.00 | | 75 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 982.00 | 58 865.00 | | 75 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 382.00 | 17 769.00 | | 6 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 641.00 | 33 668.00 | | 51 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 024.00 | 51 437.00 | | 58 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 959.00 | 7 429.00 | | 17 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 764 315.00 | 684 499.00 | | 764 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 869 291.00 | 7 122 727.00 | | 7 869 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 071 557.00 | 5 535 331.00 | | 6 071 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 797 734.00 | 1 587 397.00 | | 1 797 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 906 173.00 | | 1 410 092.00 | 4 906 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137 295.00 | 5 178 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 137 295.00 | 5 134 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 667.00 | | 12 975.00 | 9 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 874 506.00 | | 1 397 117.00 | 4 874 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 134 535.00 | 1 040 939.00 | 1 085 654.00 | 3 134 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 252.00 | 12 360.00 | | 9 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 125 283.00 | 1 028 579.00 | 1 085 654.00 | 3 125 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 422.00 | 1 212 422.00 | | 1 212 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 755.00 | 1 215 755.00 | | 1 215 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VP Divers | 6 637 548.00 | 6 637 548.00 | | 6 637 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546 023.00 | 546 023.00 | | 546 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 810.00 | 214 810.00 | | 214 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 089 863.00 | 8 068 113.00 | 21 750.00 | 8 089 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 188.00 | 1 759 188.00 | | 1 759 188.00 |