| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 266.00 | 49 155.00 | 111.00 | 49 266.00 |
AP Constructions | 279 500.00 | 85 585.00 | 193 915.00 | 279 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 949 739.00 | 3 049 348.00 | 900 391.00 | 3 949 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 577.00 | 501 496.00 | 176 081.00 | 677 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 978 082.00 | 3 685 585.00 | 1 292 497.00 | 4 978 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 402.00 | 35 533.00 | 983 869.00 | 1 019 402.00 |
BZ Autres créances | 7 303 136.00 | | 7 303 136.00 | 7 303 136.00 |
CF Disponibilités | 1 726 322.00 | | 1 726 322.00 | 1 726 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 916.00 | | 375 916.00 | 375 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 424 776.00 | 35 533.00 | 10 389 243.00 | 10 424 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 402 857.00 | 3 721 118.00 | 11 681 740.00 | 15 402 857.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 8 669 792.00 | 8 619 804.00 | | 8 669 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 021 079.00 | 1 849 988.00 | | 2 021 079.00 |
DL TOTAL (I) | 10 690 982.00 | 10 469 902.00 | | 10 690 982.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 45 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 45 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703.00 | 69 950.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 090.00 | 462 237.00 | | 561 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 685.00 | 405 607.00 | | 396 685.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 14 099.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 758.00 | 951 893.00 | | 958 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 681 740.00 | 11 466 795.00 | | 11 681 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 758.00 | 951 893.00 | | 958 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 950.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 353.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 878 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 880 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 924 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 533.00 | |
GE Autres charges | | | 17 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 147 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 776 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 791 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 878.00 | 54 284.00 | | 28 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 878.00 | 54 284.00 | | 28 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 115.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 300.00 | 28 628.00 | | 17 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 335.00 | 73 743.00 | | 17 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 543.00 | -19 459.00 | | 11 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781 568.00 | 809 510.00 | | 781 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 969 237.00 | 8 114 604.00 | | 7 969 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 948 158.00 | 6 264 616.00 | | 5 948 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 021 079.00 | 1 849 988.00 | | 2 021 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 162 644.00 | | 485 806.00 | 5 162 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670 369.00 | 4 978 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670 369.00 | 4 906 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 174.00 | | 1 092.00 | 48 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 092 470.00 | | 484 714.00 | 5 092 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 364 839.00 | 973 815.00 | 653 069.00 | 3 364 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 855.00 | 3 300.00 | | 45 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 318 984.00 | 970 515.00 | 653 069.00 | 3 318 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 13 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 13 000.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 090.00 | 561 090.00 | | 561 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 685.00 | 396 685.00 | | 396 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 402.00 | 1 019 402.00 | | 1 019 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 303 136.00 | 7 303 136.00 | | 7 303 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 916.00 | 375 916.00 | | 375 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 720 204.00 | 8 698 454.00 | 21 750.00 | 8 720 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 758.00 | 958 758.00 | | 958 758.00 |