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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 174.00 | 45 855.00 | 2 319.00 | 48 174.00 |
AP Constructions | 279 500.00 | 71 610.00 | 207 890.00 | 279 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 124 081.00 | 2 782 860.00 | 1 341 221.00 | 4 124 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 889.00 | 464 513.00 | 224 376.00 | 688 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 162 644.00 | 3 364 839.00 | 1 797 806.00 | 5 162 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 538.00 | 16 821.00 | 1 087 718.00 | 1 104 538.00 |
BZ Autres créances | 8 326 054.00 | | 8 326 054.00 | 8 326 054.00 |
CF Disponibilités | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 898.00 | | 235 898.00 | 235 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 685 811.00 | 16 821.00 | 9 668 990.00 | 9 685 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 848 455.00 | 3 381 660.00 | 11 466 795.00 | 14 848 455.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 8 619 804.00 | 6 822 070.00 | | 8 619 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 849 988.00 | 1 797 734.00 | | 1 849 988.00 |
DL TOTAL (I) | 10 469 902.00 | 8 619 914.00 | | 10 469 902.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 950.00 | 743.00 | | 69 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 237.00 | 1 212 422.00 | | 462 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 607.00 | 546 023.00 | | 405 607.00 |
EA Autres dettes | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 893.00 | 1 759 188.00 | | 951 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 466 795.00 | 10 379 102.00 | | 11 466 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 893.00 | 1 759 188.00 | | 951 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 950.00 | 743.00 | | 69 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 487.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 016 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 019 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 039 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 821.00 | |
GE Autres charges | | | 6 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 378 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 660 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 678 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 284.00 | 75 982.00 | | 54 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 284.00 | 75 982.00 | | 54 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 6 382.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 628.00 | 51 641.00 | | 28 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 743.00 | 58 024.00 | | 73 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 459.00 | 17 959.00 | | -19 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 809 510.00 | 764 315.00 | | 809 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 114 604.00 | 7 869 291.00 | | 8 114 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 264 616.00 | 6 071 557.00 | | 6 264 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 849 988.00 | 1 797 734.00 | | 1 849 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 089 820.00 | 1 124 148.00 | 849 130.00 | 3 089 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 612.00 | 24 243.00 | | 21 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068 208.00 | 1 099 905.00 | 849 130.00 | 3 068 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 237.00 | 462 237.00 | | 462 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 607.00 | 405 607.00 | | 405 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 538.00 | 1 104 538.00 | | 1 104 538.00 |
VC Groupe et associés | 8 277 589.00 | 8 277 589.00 | | 8 277 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 950.00 | 69 950.00 | | 69 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 898.00 | 235 898.00 | | 235 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 688 240.00 | 9 666 490.00 | 21 750.00 | 9 688 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 893.00 | 951 893.00 | | 951 893.00 |