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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 374.00 | 50 627.00 | 6 747.00 | 57 374.00 |
AP Constructions | 279 500.00 | 99 560.00 | 179 940.00 | 279 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 868 228.00 | 3 078 056.00 | 790 172.00 | 3 868 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 599.00 | 507 221.00 | 199 378.00 | 706 599.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 934 601.00 | 3 735 464.00 | 1 199 136.00 | 4 934 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 358.00 | 6 929.00 | 1 013 429.00 | 1 020 358.00 |
BZ Autres créances | 8 712 287.00 | | 8 712 287.00 | 8 712 287.00 |
CF Disponibilités | 336 594.00 | | 336 594.00 | 336 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407 609.00 | | 407 609.00 | 407 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 476 848.00 | 6 929.00 | 10 469 919.00 | 10 476 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 411 449.00 | 3 742 393.00 | 11 669 055.00 | 15 411 449.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 8 690 872.00 | 8 669 792.00 | | 8 690 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 809 851.00 | 2 021 079.00 | | 1 809 851.00 |
DL TOTAL (I) | 10 500 832.00 | 10 690 982.00 | | 10 500 832.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944.00 | 703.00 | | 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 592.00 | 561 090.00 | | 754 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 606.00 | 396 685.00 | | 411 606.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 279.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 223.00 | 958 758.00 | | 1 168 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 669 055.00 | 11 681 740.00 | | 11 669 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 223.00 | 958 758.00 | | 1 168 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944.00 | 703.00 | | 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772 519.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772 519.00 | 4 854 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 266.00 | | 8 108.00 | 49 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 906 816.00 | | 720 030.00 | 4 906 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 900.00 | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 685 585.00 | 794 840.00 | 744 961.00 | 3 685 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 155.00 | 1 471.00 | | 49 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 636 430.00 | 793 369.00 | 744 961.00 | 3 636 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 592.00 | 754 592.00 | | 754 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 606.00 | 411 606.00 | | 411 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 358.00 | 1 020 358.00 | | 1 020 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 712 287.00 | 8 712 287.00 | | 8 712 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 609.00 | 407 609.00 | | 407 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 162 904.00 | 10 140 254.00 | 22 650.00 | 10 162 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 223.00 | 1 168 223.00 | | 1 168 223.00 |