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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 667.00 | 9 252.00 | 415.00 | 9 667.00 |
AP Constructions | 256 050.00 | 45 713.00 | 210 337.00 | 256 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 019 347.00 | 2 689 499.00 | 1 329 848.00 | 4 019 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 109.00 | 390 071.00 | 209 038.00 | 599 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 906 173.00 | 3 134 535.00 | 1 771 638.00 | 4 906 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 763.00 | 9 385.00 | 877 378.00 | 886 763.00 |
BZ Autres créances | 7 255 753.00 | | 7 255 753.00 | 7 255 753.00 |
CF Disponibilités | 330 790.00 | | 330 790.00 | 330 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 199.00 | | 131 199.00 | 131 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 608 640.00 | 9 385.00 | 8 599 255.00 | 8 608 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 514 814.00 | 3 143 920.00 | 10 370 893.00 | 13 514 814.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 7 734 673.00 | 6 231 386.00 | | 7 734 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587 397.00 | 1 503 287.00 | | 1 587 397.00 |
DL TOTAL (I) | 9 322 180.00 | 7 734 783.00 | | 9 322 180.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 674.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 949.00 | 583 751.00 | | 605 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 428.00 | 560 232.00 | | 411 428.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 713.00 | 1 144 657.00 | | 1 018 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 370 893.00 | 8 919 440.00 | | 10 370 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 713.00 | 1 144 657.00 | | 1 018 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | 674.00 | | 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 244.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 987 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 994 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 041 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 385.00 | |
GE Autres charges | | | 20 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 795 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 245 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 264 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 555.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 865.00 | 140 134.00 | | 58 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 865.00 | 185 689.00 | | 58 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 769.00 | 3 463.00 | | 17 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 668.00 | 146 524.00 | | 33 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 437.00 | 149 987.00 | | 51 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 429.00 | 35 702.00 | | 7 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684 499.00 | 636 918.00 | | 684 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 122 727.00 | 7 124 424.00 | | 7 122 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 535 331.00 | 5 621 137.00 | | 5 535 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 587 397.00 | 1 503 287.00 | | 1 587 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 633 460.00 | | | 4 633 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 906 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 874 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 602 248.00 | | | 4 602 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 898 417.00 | 1 010 046.00 | 773 928.00 | 2 898 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 213.00 | 40.00 | | 9 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 889 205.00 | 1 010 006.00 | 773 928.00 | 2 889 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 10 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 10 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 949.00 | 605 949.00 | | 605 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
UX Autres créances clients | 886 763.00 | | | 886 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VP Divers | 7 255 753.00 | | | 7 255 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 428.00 | 411 428.00 | | 411 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 199.00 | | | 131 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 295 465.00 | 8 273 715.00 | 21 750.00 | 8 295 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 713.00 | 1 018 713.00 | | 1 018 713.00 |