| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426.00 | 641.00 | 785.00 | 1 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 571.00 | 33 822.00 | 25 748.00 | 59 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 038.00 | 34 463.00 | 27 575.00 | 62 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 352.00 | 3 045.00 | 141 307.00 | 144 352.00 |
BZ Autres créances | 42 687.00 | | 42 687.00 | 42 687.00 |
CF Disponibilités | 186 941.00 | | 186 941.00 | 186 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 980.00 | 3 045.00 | 370 935.00 | 373 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 018.00 | 37 508.00 | 398 510.00 | 436 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 145 375.00 | 105 841.00 | | 145 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 099.00 | 39 534.00 | | 26 099.00 |
DL TOTAL (I) | 174 774.00 | 148 675.00 | | 174 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 072.00 | 5 587.00 | | 16 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 225.00 | 76 608.00 | | 89 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 966.00 | 51 211.00 | | 66 966.00 |
EA Autres dettes | 50 976.00 | 43 235.00 | | 50 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 735.00 | 176 641.00 | | 223 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 510.00 | 325 317.00 | | 398 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 735.00 | 176 641.00 | | 223 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
FG Production vendue services | 997 604.00 | | 997 604.00 | 997 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 921.00 | | 1 002 921.00 | 1 002 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 117.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149.00 | 750.00 | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 829.00 | 642.00 | | 2 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 829.00 | 642.00 | | 2 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 829.00 | -642.00 | | -2 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 516.00 | 6 792.00 | | -5 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 382.00 | 895 770.00 | | 1 003 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 283.00 | 856 236.00 | | 977 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 099.00 | 39 534.00 | | 26 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 225.00 | | 17 997.00 | 44 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 1 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 62 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 799.00 | | 17 197.00 | 43 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | 800.00 | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 346.00 | 11 117.00 | | 23 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 346.00 | 11 117.00 | | 23 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 225.00 | 89 225.00 | | 89 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 976.00 | 50 976.00 | | 50 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 141 307.00 | | | 141 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VB T. V. A. | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 081.00 | 188 081.00 | | 188 081.00 |
VW T.V.A. | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 735.00 | 223 735.00 | | 223 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 986.00 | 1 796.00 | | 2 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 754.00 | 5 344.00 | | 11 754.00 |
ST Autres comptes | 58 337.00 | 52 671.00 | | 58 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 566.00 | 2 900.00 | | 6 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 312 217.00 | 306 520.00 | | 312 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 568.00 | 4 387.00 | | 1 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 986.00 | 1 796.00 | | 2 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 756.00 | 100 070.00 | | 98 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 354.00 | 74 914.00 | | 77 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 442.00 | 371 823.00 | | 390 442.00 |