| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526.00 | 2 048.00 | 478.00 | 2 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 089.00 | 42 672.00 | 18 418.00 | 61 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 582.00 | 44 720.00 | 275 862.00 | 320 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 968.00 | 3 045.00 | 213 923.00 | 216 968.00 |
BZ Autres créances | 39 643.00 | | 39 643.00 | 39 643.00 |
CF Disponibilités | 53 174.00 | | 53 174.00 | 53 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 309 785.00 | 3 045.00 | 306 740.00 | 309 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 367.00 | 47 765.00 | 582 602.00 | 630 367.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 203 915.00 | 183 586.00 | | 203 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 705.00 | 20 329.00 | | 101 705.00 |
DL TOTAL (I) | 308 920.00 | 207 215.00 | | 308 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 782.00 | 108 289.00 | | 72 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 665.00 | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 834.00 | 90 996.00 | | 87 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 794.00 | 98 298.00 | | 85 794.00 |
EA Autres dettes | 26 513.00 | 135 702.00 | | 26 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 682.00 | 433 951.00 | | 273 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 602.00 | 641 166.00 | | 582 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 815.00 | 349 691.00 | | 220 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 553 627.00 | | 1 553 627.00 | 1 553 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 627.00 | | 1 553 627.00 | 1 553 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 314.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 076.00 | 1 145.00 | | 7 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 076.00 | 1 145.00 | | 7 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 076.00 | -1 145.00 | | -7 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 457.00 | 2 132.00 | | 16 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 406.00 | 1 470 570.00 | | 1 612 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 701.00 | 1 450 241.00 | | 1 510 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 705.00 | 20 329.00 | | 101 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 592.00 | 6 068.00 | | 5 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 293.00 | | 4 800.00 | 334 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 511.00 | 320 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 511.00 | 63 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 326.00 | | 4 800.00 | 77 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 967.00 | | | 256 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 917.00 | 8 314.00 | 18 511.00 | 54 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 917.00 | 8 314.00 | 18 511.00 | 54 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 834.00 | 87 834.00 | | 87 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
UX Autres créances clients | 216 968.00 | 216 968.00 | | 216 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 078.00 | 19 915.00 | 37 163.00 | 57 078.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 578.00 | 263 578.00 | | 263 578.00 |
VW T.V.A. | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 978.00 | 220 815.00 | 37 163.00 | 257 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 903.00 | 6 823.00 | | 2 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 258.00 | 16 129.00 | | 16 258.00 |
ST Autres comptes | 62 221.00 | 73 954.00 | | 62 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 486.00 | 23 764.00 | | 23 486.00 |
YT Sous‐traitance | 445 974.00 | 513 816.00 | | 445 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | 1 063.00 | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 038.00 | 7 886.00 | | 4 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 566.00 | 455 769.00 | | 214 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 779.00 | 307 890.00 | | 139 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 939.00 | 627 663.00 | | 547 939.00 |