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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526.00 | 2 498.00 | 28.00 | 2 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 165.00 | 50 927.00 | 9 238.00 | 60 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 666.00 | 53 425.00 | 319 241.00 | 372 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 149.00 | 23 423.00 | 649 725.00 | 673 149.00 |
BZ Autres créances | 83 373.00 | | 83 373.00 | 83 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CF Disponibilités | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 432.00 | 23 423.00 | 748 008.00 | 771 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 097.00 | 76 848.00 | 1 067 249.00 | 1 144 097.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 344.00 | 285 620.00 | | 40 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 017.00 | 54 724.00 | | 146 017.00 |
DL TOTAL (I) | 339 661.00 | 343 644.00 | | 339 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 998.00 | 222 249.00 | | 196 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 569.00 | 50 759.00 | | 55 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 177.00 | 17 858.00 | | 68 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 729.00 | 93 997.00 | | 210 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 901.00 | 75 499.00 | | 164 901.00 |
EA Autres dettes | 31 215.00 | 6 885.00 | | 31 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 727 588.00 | 470 954.00 | | 727 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 249.00 | 814 598.00 | | 1 067 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 728.00 | | 5 075.00 | 374 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 138.00 | | 372 666.00 | 7 138.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 138.00 | | 65 166.00 | 7 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 828.00 | | 2 475.00 | 69 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 900.00 | | 2 600.00 | 304 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 531.00 | 4 486.00 | 2 593.00 | 51 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 531.00 | 4 486.00 | 2 593.00 | 51 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 916.00 | | 3 492.00 | 26 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 916.00 | | 3 492.00 | 26 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 916.00 | | 3 492.00 | 26 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 729.00 | 210 729.00 | | 210 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 646 746.00 | 646 746.00 | | 646 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
VB T. V. A. | 60 177.00 | 60 177.00 | | 60 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 998.00 | 42 935.00 | 154 063.00 | 196 998.00 |
VI Groupe et associés | 55 479.00 | 55 479.00 | | 55 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 892.00 | 757 392.00 | 7 500.00 | 764 892.00 |
VW T.V.A. | 131 943.00 | 131 943.00 | | 131 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 411.00 | 505 348.00 | 154 063.00 | 659 411.00 |