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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526.00 | 2 278.00 | 248.00 | 2 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 303.00 | 49 253.00 | 18 049.00 | 67 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 728.00 | 51 531.00 | 323 197.00 | 374 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 567.00 | 26 916.00 | 165 651.00 | 192 567.00 |
BZ Autres créances | 47 767.00 | | 47 767.00 | 47 767.00 |
CF Disponibilités | 272 214.00 | | 272 214.00 | 272 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 317.00 | 26 916.00 | 491 401.00 | 518 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 045.00 | 78 447.00 | 814 598.00 | 893 045.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 285 620.00 | 203 915.00 | | 285 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 724.00 | 101 705.00 | | 54 724.00 |
DL TOTAL (I) | 343 644.00 | 308 920.00 | | 343 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 249.00 | 72 782.00 | | 222 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 759.00 | 759.00 | | 50 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 997.00 | 87 834.00 | | 93 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 499.00 | 85 794.00 | | 75 499.00 |
EA Autres dettes | 6 885.00 | 26 513.00 | | 6 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 954.00 | 273 682.00 | | 470 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 598.00 | 582 602.00 | | 814 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 220 815.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 582.00 | | 56 313.00 | 320 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 167.00 | 304 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 167.00 | 374 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 615.00 | | 6 213.00 | 63 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 967.00 | | 50 100.00 | 256 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 720.00 | 6 812.00 | | 44 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 720.00 | 6 812.00 | | 44 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 045.00 | 23 871.00 | | 3 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 045.00 | 23 871.00 | | 3 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 045.00 | 23 871.00 | | 3 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 997.00 | 93 997.00 | | 93 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 166 164.00 | 166 164.00 | | 166 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
VB T. V. A. | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 249.00 | 25 251.00 | 196 998.00 | 222 249.00 |
VI Groupe et associés | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 003.00 | 246 103.00 | 4 900.00 | 251 003.00 |
VW T.V.A. | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 096.00 | 256 098.00 | 196 998.00 | 453 096.00 |