| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526.00 | 1 118.00 | 1 407.00 | 2 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 571.00 | 42 658.00 | 16 913.00 | 59 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 388.00 | 43 776.00 | 21 612.00 | 65 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 873.00 | 3 045.00 | 195 828.00 | 198 873.00 |
BZ Autres créances | 71 566.00 | | 71 566.00 | 71 566.00 |
CF Disponibilités | 134 918.00 | | 134 918.00 | 134 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 357.00 | 3 045.00 | 402 312.00 | 405 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 745.00 | 46 822.00 | 423 924.00 | 470 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 171 474.00 | 145 375.00 | | 171 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 112.00 | 26 099.00 | | 15 112.00 |
DL TOTAL (I) | 189 886.00 | 174 774.00 | | 189 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 594.00 | 16 072.00 | | 41 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 871.00 | 89 225.00 | | 112 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 489.00 | 66 966.00 | | 73 489.00 |
EA Autres dettes | 5 586.00 | 50 976.00 | | 5 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 037.00 | 223 735.00 | | 234 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 924.00 | 398 510.00 | | 423 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 251.00 | 223 735.00 | | 201 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 365 271.00 | | 1 365 271.00 | 1 365 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 271.00 | | 1 365 271.00 | 1 365 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 313.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 356.00 | 149.00 | | 1 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | 2 829.00 | | 1 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | 2 829.00 | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 685.00 | -2 829.00 | | 1 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633.00 | -5 516.00 | | 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 128.00 | 1 003 382.00 | | 1 370 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 016.00 | 977 283.00 | | 1 355 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 112.00 | 26 099.00 | | 15 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 126.00 | 2 666.00 | | 5 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 038.00 | | 3 350.00 | 62 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 996.00 | | 1 100.00 | 60 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042.00 | | 2 250.00 | 1 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 463.00 | 9 313.00 | | 34 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 463.00 | 9 313.00 | | 34 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 871.00 | 112 871.00 | | 112 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UX Autres créances clients | 198 873.00 | | | 198 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | | | 492.00 |
VB T. V. A. | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 731.00 | 273 731.00 | | 273 731.00 |
VW T.V.A. | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 037.00 | 201 251.00 | 32 786.00 | 234 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 924.00 | 2 986.00 | | 3 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 854.00 | 11 754.00 | | 6 854.00 |
ST Autres comptes | 84 306.00 | 58 337.00 | | 84 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 555.00 | 6 566.00 | | 19 555.00 |
YT Sous‐traitance | 415 448.00 | 312 217.00 | | 415 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 568.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 924.00 | 2 986.00 | | 3 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 579.00 | 98 756.00 | | 285 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 607.00 | 77 354.00 | | 194 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 162.00 | 390 442.00 | | 526 162.00 |