| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526.00 | 1 624.00 | 902.00 | 2 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 801.00 | 53 293.00 | 21 507.00 | 74 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 293.00 | 54 917.00 | 279 376.00 | 334 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 607.00 | 3 045.00 | 152 562.00 | 155 607.00 |
BZ Autres créances | 74 163.00 | | 74 163.00 | 74 163.00 |
CF Disponibilités | 132 643.00 | | 132 643.00 | 132 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 834.00 | 3 045.00 | 361 789.00 | 364 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 127.00 | 57 962.00 | 641 166.00 | 699 127.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 183 586.00 | 171 474.00 | | 183 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 329.00 | 15 112.00 | | 20 329.00 |
DL TOTAL (I) | 207 215.00 | 189 886.00 | | 207 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 289.00 | 41 594.00 | | 108 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 496.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 996.00 | 112 871.00 | | 90 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 298.00 | 73 489.00 | | 98 298.00 |
EA Autres dettes | 135 702.00 | 5 586.00 | | 135 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 951.00 | 234 037.00 | | 433 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 166.00 | 423 924.00 | | 641 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 691.00 | 201 251.00 | | 349 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 003.00 | | 1 470 003.00 | 1 470 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 003.00 | | 1 470 003.00 | 1 470 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 356.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | 1 815.00 | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 1 815.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | 1 685.00 | | -1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 633.00 | | 2 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 570.00 | 1 370 128.00 | | 1 470 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 241.00 | 1 355 016.00 | | 1 450 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 329.00 | 15 112.00 | | 20 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 068.00 | 5 126.00 | | 6 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 388.00 | | 270 030.00 | 65 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 256 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 334 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 096.00 | | 15 230.00 | 62 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 292.00 | | 254 800.00 | 3 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 776.00 | 11 140.00 | | 43 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 776.00 | 11 140.00 | | 43 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 996.00 | 90 996.00 | | 90 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 702.00 | 135 702.00 | | 135 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
UX Autres créances clients | 155 607.00 | 155 607.00 | | 155 607.00 |
VB T. V. A. | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 746.00 | 19 668.00 | 57 078.00 | 76 746.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 159.00 | 232 192.00 | 6 967.00 | 239 159.00 |
VW T.V.A. | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 769.00 | 349 691.00 | 57 078.00 | 406 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 823.00 | 3 924.00 | | 6 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 129.00 | 6 854.00 | | 16 129.00 |
ST Autres comptes | 73 954.00 | 84 306.00 | | 73 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 764.00 | 19 555.00 | | 23 764.00 |
YT Sous‐traitance | 513 816.00 | 415 448.00 | | 513 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 886.00 | 3 924.00 | | 7 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 769.00 | 285 579.00 | | 455 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 890.00 | 194 607.00 | | 307 890.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 663.00 | 526 162.00 | | 627 663.00 |