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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 021.00 | 94 751.00 | 63 270.00 | 158 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 953.00 | 19 126.00 | 152 827.00 | 171 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 433.00 | 113 877.00 | 252 555.00 | 366 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 622.00 | 60 030.00 | 1 087 592.00 | 1 147 622.00 |
CF Disponibilités | 1 065 861.00 | | 1 065 861.00 | 1 065 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 068.00 | 60 030.00 | 2 506 038.00 | 2 566 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 500.00 | 173 907.00 | 2 758 593.00 | 2 932 500.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 750.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 303 487.00 | 186 578.00 | | 303 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 898.00 | 139 159.00 | | 173 898.00 |
DL TOTAL (I) | 532 385.00 | 376 487.00 | | 532 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 694.00 | 1 408 550.00 | | 1 420 694.00 |
EA Autres dettes | 119 647.00 | 84 792.00 | | 119 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 208.00 | 2 028 578.00 | | 2 226 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 593.00 | 2 405 065.00 | | 2 758 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 647 416.00 | 299 135.00 | 6 946 551.00 | 6 647 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 647 416.00 | 299 135.00 | 6 946 551.00 | 6 647 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 045 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 184 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 756 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 26 519.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 26 900.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 730.00 | 44 752.00 | | 44 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 579.00 | 26 435.00 | | 4 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 308.00 | 71 187.00 | | 49 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 308.00 | -44 287.00 | | -47 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 446.00 | 38 624.00 | | 64 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 052 094.00 | 6 469 560.00 | | 7 052 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 878 196.00 | 6 330 401.00 | | 6 878 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 898.00 | 139 159.00 | | 173 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 963.00 | | 178 970.00 | 198 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 366 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 171 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 730.00 | | 40 291.00 | 117 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 790.00 | | 138 663.00 | 44 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 444.00 | | 16.00 | 36 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 102.00 | 57 697.00 | 6 921.00 | 63 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 509.00 | 42 242.00 | | 52 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 593.00 | 15 454.00 | 6 921.00 | 10 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 091.00 | 7 939.00 | | 52 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 091.00 | 7 939.00 | | 52 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 091.00 | 7 939.00 | | 52 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 694.00 | 1 420 694.00 | | 1 420 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 647.00 | 119 647.00 | | 119 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 168.00 | | | 1 074 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 454.00 | | | 73 454.00 |
VB T. V. A. | 247 706.00 | | | 247 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 965.00 | 140 994.00 | 259 971.00 | 400 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 779.00 | | | 273 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 731.00 | | | 79 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 639.00 | | | 70 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 666.00 | 1 500 207.00 | 21 459.00 | 1 521 666.00 |
VW T.V.A. | 202 308.00 | 202 308.00 | | 202 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 208.00 | 1 966 237.00 | 259 971.00 | 2 226 208.00 |