| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 085.00 | 188 696.00 | 36 389.00 | 225 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 713.00 | 323 602.00 | 151 111.00 | 474 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 348.00 | 512 298.00 | 244 050.00 | 756 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 108.00 | 68 564.00 | 1 915 544.00 | 1 984 108.00 |
BZ Autres créances | 590 602.00 | | 590 602.00 | 590 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 041.00 | | 51 041.00 | 51 041.00 |
CF Disponibilités | 3 495 353.00 | | 3 495 353.00 | 3 495 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 145 178.00 | 68 564.00 | 6 076 614.00 | 6 145 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 901 526.00 | 580 862.00 | 6 320 664.00 | 6 901 526.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 733 228.00 | 653 522.00 | | 733 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 007.00 | 479 706.00 | | 841 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 724.00 | 1 188 228.00 | | 1 630 724.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 25 635.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 25 635.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 064.00 | 1 021 645.00 | | 949 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 906 022.00 | 2 738 891.00 | | 2 906 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 099.00 | 587 700.00 | | 657 099.00 |
EA Autres dettes | 176 255.00 | 252 972.00 | | 176 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 688 440.00 | 4 601 209.00 | | 4 688 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 320 664.00 | 5 815 072.00 | | 6 320 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 813 099.00 | 1 226 646.00 | 13 039 746.00 | 11 813 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 813 099.00 | 1 226 646.00 | 13 039 746.00 | 11 813 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 567 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 137 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 314.00 | |
GE Autres charges | | | 44 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 536 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 173.00 | 18 000.00 | | 6 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 135.00 | 69 709.00 | | 24 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 308.00 | 87 709.00 | | 30 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 574.00 | 95 045.00 | | 114 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574.00 | 8 316.00 | | 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 148.00 | 128 996.00 | | 115 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 841.00 | -41 288.00 | | -84 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 220.00 | 153 143.00 | | 255 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 758 578.00 | 10 507 262.00 | | 13 758 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 917 571.00 | 10 027 556.00 | | 12 917 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 007.00 | 479 706.00 | | 841 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 743.00 | 35 079.00 | | 95 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 550.00 | | 53 335.00 | 752 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 537.00 | 756 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 225 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 037.00 | 474 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 158.00 | | 27 427.00 | 202 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 012.00 | | 25 738.00 | 494 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 381.00 | | 169.00 | 56 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 918.00 | 107 343.00 | 48 963.00 | 453 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 358.00 | 13 838.00 | 4 500.00 | 179 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 560.00 | 93 505.00 | 44 463.00 | 274 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 635.00 | | 24 135.00 | 25 635.00 |
6T Sur comptes clients | 51 625.00 | 38 314.00 | 21 375.00 | 51 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 625.00 | 38 314.00 | 21 375.00 | 51 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 260.00 | 38 314.00 | 45 510.00 | 77 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 906 022.00 | 2 906 022.00 | | 2 906 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 631.00 | 118 631.00 | | 118 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 281.00 | 110 281.00 | | 110 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 255.00 | 176 255.00 | | 176 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 900 273.00 | 1 900 273.00 | | 1 900 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 835.00 | 83 835.00 | | 83 835.00 |
VB T. V. A. | 580 686.00 | 580 686.00 | | 580 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 064.00 | 171 747.00 | 777 317.00 | 949 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 693.00 | | | 100 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 334.00 | 2 598 784.00 | 26 550.00 | 2 625 334.00 |
VW T.V.A. | 315 576.00 | 315 576.00 | | 315 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 688 440.00 | 3 911 122.00 | 777 317.00 | 4 688 440.00 |