| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 318.00 | 130 499.00 | 34 819.00 | 165 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 931.00 | 57 328.00 | 140 603.00 | 197 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 747.00 | | 33 747.00 | 33 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 621.00 | 187 827.00 | 229 794.00 | 417 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 253.00 | 71 253.00 | 1 484 000.00 | 1 555 253.00 |
BZ Autres créances | 360 928.00 | | 360 928.00 | 360 928.00 |
CF Disponibilités | 992 532.00 | | 992 532.00 | 992 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 692.00 | | 35 692.00 | 35 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 405.00 | 71 253.00 | 2 873 152.00 | 2 944 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 027.00 | 259 080.00 | 3 102 946.00 | 3 362 027.00 |
CU Autres participations | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 377 385.00 | 303 487.00 | | 377 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 653.00 | 173 898.00 | | 237 653.00 |
DL TOTAL (I) | 670 037.00 | 532 385.00 | | 670 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 356.00 | 400 965.00 | | 284 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 518.00 | 1 420 694.00 | | 1 646 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 562.00 | 284 902.00 | | 345 562.00 |
EA Autres dettes | 156 474.00 | 119 647.00 | | 156 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 909.00 | 2 226 208.00 | | 2 432 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 946.00 | 2 758 593.00 | | 3 102 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 746 586.00 | 442 692.00 | 8 189 279.00 | 7 746 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 746 586.00 | 442 692.00 | 8 189 279.00 | 7 746 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 375 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 349 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 108 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 2 000.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 755.00 | 44 730.00 | | 64 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 272.00 | 4 579.00 | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 028.00 | 49 308.00 | | 66 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 194.00 | -47 308.00 | | -65 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 805.00 | 64 446.00 | | 58 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 479 547.00 | 7 052 094.00 | | 8 479 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 241 895.00 | 6 878 196.00 | | 8 241 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 653.00 | 173 898.00 | | 237 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 433.00 | | 55 189.00 | 366 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 417 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 197 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 021.00 | | 7 297.00 | 158 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 953.00 | | 29 978.00 | 171 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 459.00 | | 17 913.00 | 36 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 877.00 | 76 678.00 | 2 728.00 | 113 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 751.00 | 35 748.00 | | 94 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 126.00 | 40 930.00 | 2 728.00 | 19 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 030.00 | 11 319.00 | 96.00 | 60 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 030.00 | 11 319.00 | 96.00 | 60 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 030.00 | 11 319.00 | 96.00 | 60 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 319.00 | 96.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 518.00 | 1 646 518.00 | | 1 646 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 474.00 | 156 474.00 | | 156 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 747.00 | | | 33 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 331.00 | | | 1 468 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 921.00 | | | 86 921.00 |
VB T. V. A. | 295 415.00 | | | 295 415.00 |
VC Groupe et associés | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 356.00 | 131 157.00 | 153 199.00 | 284 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 813.00 | | | 149 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 637.00 | | | 36 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 692.00 | | | 35 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 620.00 | 1 951 873.00 | 33 747.00 | 1 985 620.00 |
VW T.V.A. | 249 004.00 | 249 004.00 | | 249 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 909.00 | 2 279 710.00 | 153 199.00 | 2 432 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |
ZE Dividendes | 300.00 | 200.00 | | 300.00 |