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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 960.00 | 169 373.00 | 7 587.00 | 176 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 542.00 | 218 999.00 | 298 543.00 | 517 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 194.00 | 388 372.00 | 353 822.00 | 742 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 950.00 | 28 798.00 | 1 824 152.00 | 1 852 950.00 |
BZ Autres créances | 481 737.00 | | 481 737.00 | 481 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 041.00 | | 50 041.00 | 50 041.00 |
CF Disponibilités | 1 398 915.00 | | 1 398 915.00 | 1 398 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 808 662.00 | 28 798.00 | 3 779 864.00 | 3 808 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 856.00 | 417 170.00 | 4 133 686.00 | 4 550 856.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 567 439.00 | 465 037.00 | | 567 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 083.00 | 152 402.00 | | 236 083.00 |
DL TOTAL (I) | 858 522.00 | 672 439.00 | | 858 522.00 |
DP Provisions pour risques | 50 344.00 | | | 50 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 344.00 | | | 50 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 111.00 | 344 540.00 | | 426 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 481.00 | 1 650 952.00 | | 2 060 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 406.00 | 359 717.00 | | 530 406.00 |
EA Autres dettes | 207 823.00 | 209 043.00 | | 207 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 224 820.00 | 2 564 251.00 | | 3 224 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 686.00 | 3 236 690.00 | | 4 133 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 570 722.00 | 815 958.00 | 10 386 681.00 | 9 570 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 570 722.00 | 815 958.00 | 10 386 681.00 | 9 570 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 723 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 119 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 375.00 | |
GE Autres charges | | | 131 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 316 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 385.00 | 83 273.00 | | 78 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 344.00 | | | 50 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 729.00 | 83 273.00 | | 128 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 729.00 | -83 273.00 | | -128 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 019.00 | 26 176.00 | | 84 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 771 546.00 | 8 958 049.00 | | 10 771 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 535 463.00 | 8 805 648.00 | | 10 535 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 083.00 | 152 402.00 | | 236 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 766.00 | | 58 428.00 | 683 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 118.00 | | 841.00 | 176 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 050.00 | | 57 292.00 | 464 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 598.00 | | 294.00 | 43 598.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 342.00 | 108 029.00 | | 280 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 651.00 | 11 722.00 | | 157 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 691.00 | 96 307.00 | | 122 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 344.00 | | |
6T Sur comptes clients | 121 073.00 | 21 375.00 | 113 650.00 | 121 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 073.00 | 21 375.00 | 113 650.00 | 121 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 073.00 | 71 719.00 | 113 650.00 | 121 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 375.00 | 113 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 481.00 | 2 060 481.00 | | 2 060 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 515.00 | 58 515.00 | | 58 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 147.00 | 67 147.00 | | 67 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 843.00 | 57 843.00 | | 57 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 823.00 | 207 823.00 | | 207 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 835.00 | 1 816 835.00 | | 1 816 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
VB T. V. A. | 453 492.00 | 453 492.00 | | 453 492.00 |
VC Groupe et associés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 111.00 | 142 450.00 | 202 977.00 | 426 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 948.00 | | | 283 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 243.00 | | | 202 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 098.00 | 2 359 706.00 | 21 392.00 | 2 381 098.00 |
VW T.V.A. | 332 062.00 | 332 062.00 | | 332 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 820.00 | 2 941 159.00 | 202 977.00 | 3 224 820.00 |