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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 158.00 | 179 358.00 | 22 800.00 | 202 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 012.00 | 274 560.00 | 219 452.00 | 494 012.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 550.00 | 453 918.00 | 298 633.00 | 752 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 518.00 | 51 625.00 | 1 797 893.00 | 1 849 518.00 |
BZ Autres créances | 564 257.00 | | 564 257.00 | 564 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 591.00 | | 50 591.00 | 50 591.00 |
CF Disponibilités | 3 076 253.00 | | 3 076 253.00 | 3 076 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 568 064.00 | 51 625.00 | 5 516 439.00 | 5 568 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 320 615.00 | 505 543.00 | 5 815 072.00 | 6 320 615.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 653 522.00 | 567 439.00 | | 653 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 706.00 | 236 083.00 | | 479 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 228.00 | 858 522.00 | | 1 188 228.00 |
DP Provisions pour risques | 25 635.00 | 50 344.00 | | 25 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 635.00 | 50 344.00 | | 25 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 645.00 | 426 111.00 | | 1 021 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 891.00 | 2 060 481.00 | | 2 738 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 700.00 | 530 406.00 | | 587 700.00 |
EA Autres dettes | 252 972.00 | 207 823.00 | | 252 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 601 209.00 | 3 224 820.00 | | 4 601 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 815 072.00 | 4 133 686.00 | | 5 815 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 939 778.00 | 1 124 537.00 | 10 064 315.00 | 8 939 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 939 778.00 | 1 124 537.00 | 10 064 315.00 | 8 939 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 312 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 662 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 827.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 740 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 709.00 | | | 69 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 709.00 | | | 87 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 045.00 | 78 385.00 | | 95 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 635.00 | 50 344.00 | | 25 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 996.00 | 128 729.00 | | 128 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 288.00 | -128 728.00 | | -41 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 143.00 | 84 019.00 | | 153 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 507 262.00 | 10 771 546.00 | | 10 507 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 027 556.00 | 10 535 463.00 | | 10 027 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 706.00 | 236 083.00 | | 479 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 194.00 | | 74 628.00 | 742 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 56 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 800.00 | 60 472.00 | 752 550.00 | 3 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | 54 222.00 | 494 012.00 | 3 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 960.00 | | 25 198.00 | 176 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 342.00 | | 30 691.00 | 521 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 892.00 | | 18 739.00 | 43 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 372.00 | 111 451.00 | 45 905.00 | 388 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 373.00 | 9 985.00 | | 169 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 999.00 | 101 466.00 | 45 905.00 | 218 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 344.00 | 25 635.00 | 50 344.00 | 50 344.00 |
6T Sur comptes clients | 28 798.00 | 22 827.00 | | 28 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 798.00 | 22 827.00 | | 28 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 142.00 | 48 462.00 | 50 344.00 | 79 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 827.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 891.00 | 2 738 891.00 | | 2 738 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 919.00 | 138 919.00 | | 138 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 590.00 | 77 590.00 | | 77 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 972.00 | 252 972.00 | | 252 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 011.00 | 1 786 011.00 | | 1 786 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 507.00 | 63 507.00 | | 63 507.00 |
VB T. V. A. | 543 961.00 | 543 961.00 | | 543 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 645.00 | 92 026.00 | 822 256.00 | 1 021 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 601.00 | 2 441 220.00 | 26 381.00 | 2 467 601.00 |
VW T.V.A. | 281 350.00 | 281 350.00 | | 281 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 601 209.00 | 3 671 590.00 | 822 256.00 | 4 601 209.00 |