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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 118.00 | 157 651.00 | 18 467.00 | 176 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 050.00 | 122 691.00 | 341 359.00 | 464 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 766.00 | 280 342.00 | 403 424.00 | 683 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 983.00 | 121 073.00 | 1 278 910.00 | 1 399 983.00 |
BZ Autres créances | 416 224.00 | | 416 224.00 | 416 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 065 919.00 | | 1 065 919.00 | 1 065 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 339.00 | 121 073.00 | 2 833 266.00 | 2 954 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 105.00 | 401 415.00 | 3 236 690.00 | 3 638 105.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 465 037.00 | 377 385.00 | | 465 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 402.00 | 237 653.00 | | 152 402.00 |
DL TOTAL (I) | 672 439.00 | 670 037.00 | | 672 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 540.00 | 284 356.00 | | 344 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 952.00 | 1 646 518.00 | | 1 650 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 717.00 | 345 562.00 | | 359 717.00 |
EA Autres dettes | 209 043.00 | 156 474.00 | | 209 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 251.00 | 2 432 909.00 | | 2 564 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 690.00 | 3 102 946.00 | | 3 236 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 088 160.00 | 608 612.00 | 8 696 772.00 | 8 088 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 088 160.00 | 608 612.00 | 8 696 772.00 | 8 088 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 879 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 771 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 096.00 | |
GE Autres charges | | | 6 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 689 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 273.00 | 64 755.00 | | 83 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 273.00 | 66 028.00 | | 83 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 273.00 | -65 194.00 | | -83 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 176.00 | 58 805.00 | | 26 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 958 049.00 | 8 479 547.00 | | 8 958 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 805 648.00 | 8 241 895.00 | | 8 805 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 402.00 | 237 653.00 | | 152 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 621.00 | | 279 079.00 | 417 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 935.00 | 43 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 935.00 | 683 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 319.00 | | 10 800.00 | 165 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 931.00 | | 266 119.00 | 197 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 372.00 | | 2 161.00 | 54 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 827.00 | 92 515.00 | | 187 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 499.00 | 27 152.00 | | 130 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 328.00 | 65 363.00 | | 57 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 253.00 | 56 096.00 | 6 276.00 | 71 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 253.00 | 56 096.00 | 6 276.00 | 71 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 253.00 | 56 096.00 | 6 276.00 | 71 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 096.00 | 6 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 952.00 | 1 650 952.00 | | 1 650 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 043.00 | 209 043.00 | | 209 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 277.00 | 1 253 277.00 | | 1 253 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 706.00 | 146 706.00 | | 146 706.00 |
VB T. V. A. | 328 583.00 | 328 583.00 | | 328 583.00 |
VC Groupe et associés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 540.00 | 184 881.00 | 159 659.00 | 344 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 347.00 | | | 213 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 057.00 | | | 153 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 733.00 | 59 733.00 | | 59 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 518.00 | 1 838 420.00 | 21 098.00 | 1 859 518.00 |
VW T.V.A. | 259 333.00 | 259 333.00 | | 259 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 251.00 | 2 404 592.00 | 159 659.00 | 2 564 251.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 16.00 | | 23.00 |