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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 973.00 | 170 076.00 | 19 897.00 | 189 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 269.00 | 184 029.00 | 266 240.00 | 450 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 386 514.00 | | 25 386 514.00 | 25 386 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 173.00 | | 55 173.00 | 55 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 180 515.00 | 354 106.00 | 25 826 409.00 | 26 180 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 549 127.00 | | 5 549 127.00 | 5 549 127.00 |
BZ Autres créances | 878 880.00 | | 878 880.00 | 878 880.00 |
CF Disponibilités | 4 396 963.00 | | 4 396 963.00 | 4 396 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 141.00 | | 365 141.00 | 365 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 190 111.00 | | 11 190 111.00 | 11 190 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 370 626.00 | 354 106.00 | 37 016 520.00 | 37 370 626.00 |
CU Autres participations | 98 585.00 | | 98 585.00 | 98 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 274 237.00 | | | 12 274 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 090 576.00 | | | 10 090 576.00 |
DL TOTAL (I) | 22 474 813.00 | | | 22 474 813.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 058 896.00 | | | 9 058 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 035.00 | | | 2 561 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 806 701.00 | | | 2 806 701.00 |
EA Autres dettes | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 449 707.00 | | | 14 449 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 016 520.00 | | | 37 016 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 449 707.00 | | | 14 449 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 240 973.00 | | 12 240 973.00 | 12 240 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 240 973.00 | | 12 240 973.00 | 12 240 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 264 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 580 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 975.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 309 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 331.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 133 232.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 014 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 937 263.00 | | | 4 937 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 457 197.00 | | | 26 457 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 366 620.00 | | | 16 366 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 090 576.00 | | | 10 090 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 892 063.00 | | 238 635.00 | 27 892 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 173.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950 183.00 | 25 540 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950 183.00 | 26 180 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 853.00 | | 46 120.00 | 143 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 123.00 | | 161 147.00 | 289 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 459 087.00 | | 31 368.00 | 27 459 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 131.00 | 111 975.00 | | 242 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 549.00 | 47 527.00 | | 122 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 581.00 | 64 448.00 | | 119 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 114 000.00 | 22 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 114 000.00 | 22 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 314.00 | 162 314.00 | | 162 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 035.00 | 2 561 035.00 | | 2 561 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 471.00 | 171 471.00 | | 171 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 426.00 | 239 426.00 | | 239 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 349 812.00 | 1 349 812.00 | | 1 349 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 386 514.00 | 25 386 514.00 | | 25 386 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 173.00 | 55 173.00 | | 55 173.00 |
UX Autres créances clients | 5 549 127.00 | | | 5 549 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | | | 687.00 |
VB T. V. A. | 484 127.00 | | | 484 127.00 |
VI Groupe et associés | 8 896 582.00 | 8 896 582.00 | | 8 896 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
VP Divers | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 266.00 | 91 266.00 | | 91 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 370.00 | | | 355 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 141.00 | | | 365 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 234 835.00 | 32 234 835.00 | | 32 234 835.00 |
VW T.V.A. | 954 726.00 | 954 726.00 | | 954 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 449 707.00 | 14 449 707.00 | | 14 449 707.00 |