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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 894.00 | 476 137.00 | 57 756.00 | 533 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 489.00 | 904 253.00 | 605 236.00 | 1 509 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 409 856.00 | | 81 409 856.00 | 81 409 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 093.00 | | 132 093.00 | 132 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 923 403.00 | 1 380 390.00 | 82 543 013.00 | 83 923 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 030.00 | | 56 030.00 | 56 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 443 016.00 | 1 424.00 | 7 441 592.00 | 7 443 016.00 |
BZ Autres créances | 2 257 789.00 | | 2 257 789.00 | 2 257 789.00 |
CF Disponibilités | 2 287 626.00 | | 2 287 626.00 | 2 287 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 426.00 | | 406 426.00 | 406 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 450 886.00 | 1 424.00 | 12 449 463.00 | 12 450 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 374 289.00 | 1 381 814.00 | 94 992 475.00 | 96 374 289.00 |
CU Autres participations | 326 504.00 | | 326 504.00 | 326 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 947 155.00 | | | 62 947 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 924 120.00 | | | 13 924 120.00 |
DL TOTAL (I) | 76 981 275.00 | | | 76 981 275.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094 295.00 | | | 2 094 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 914.00 | | | 3 037 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 753 135.00 | | | 3 753 135.00 |
EA Autres dettes | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 919 200.00 | | | 17 919 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 992 476.00 | | | 94 992 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 919 200.00 | | | 17 919 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 417 838.00 | | 19 417 838.00 | 19 417 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 417 838.00 | | 19 417 838.00 | 19 417 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 565 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 116 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 052 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 603.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 131 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 191.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 015 551.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 547 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 413 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 959.00 | | | 95 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | | | 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 500 680.00 | | | 5 500 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 129 700.00 | | | 40 129 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 205 580.00 | | | 26 205 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 924 120.00 | | | 13 924 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 916 430.00 | | 50 965 992.00 | 52 916 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 132 093.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 959 019.00 | 81 868 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 959 018.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 395.00 | | 155 499.00 | 378 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 189.00 | | 98 868.00 | 1 422 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 115 846.00 | | 50 711 625.00 | 51 115 846.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 787.00 | 412 603.00 | | 967 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 688.00 | 158 449.00 | | 317 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 099.00 | 254 154.00 | | 650 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 050.00 | | 8 050.00 | 100 050.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 424.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 100 050.00 | 1 424.00 | 8 050.00 | 100 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 424.00 | 2.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 094 295.00 | 2 094 295.00 | | 2 094 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 914.00 | 3 037 914.00 | | 3 037 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 684.00 | 436 684.00 | | 436 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 338.00 | 516 338.00 | | 516 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 605 926.00 | 605 926.00 | | 605 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 409 856.00 | | 81 409 856.00 | 81 409 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 093.00 | | 132 093.00 | 132 093.00 |
UX Autres créances clients | 7 441 308.00 | 7 441 308.00 | | 7 441 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 429 064.00 | 429 064.00 | | 429 064.00 |
VC Groupe et associés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VP Divers | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820 610.00 | 820 610.00 | | 820 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816 192.00 | 1 816 192.00 | | 1 816 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 426.00 | 406 426.00 | | 406 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 649 179.00 | 10 107 230.00 | 81 541 949.00 | 91 649 179.00 |
VW T.V.A. | 1 373 578.00 | 1 373 578.00 | | 1 373 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 919 200.00 | 8 919 200.00 | 9 000 000.00 | 17 919 200.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |