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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 395.00 | 317 688.00 | 60 706.00 | 378 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 189.00 | 650 099.00 | 772 090.00 | 1 422 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 765 750.00 | | 50 765 750.00 | 50 765 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 060.00 | | 116 060.00 | 116 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 916 430.00 | 967 787.00 | 51 948 643.00 | 52 916 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 321 906.00 | | 8 321 906.00 | 8 321 906.00 |
BZ Autres créances | 2 881 254.00 | | 2 881 254.00 | 2 881 254.00 |
CF Disponibilités | 10 222 526.00 | | 10 222 526.00 | 10 222 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 116.00 | | 245 116.00 | 245 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 670 801.00 | | 21 670 801.00 | 21 670 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 587 231.00 | 967 787.00 | 73 619 444.00 | 74 587 231.00 |
CU Autres participations | 234 036.00 | | 234 036.00 | 234 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 668 534.00 | 33 268 969.00 | | 48 668 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 678 621.00 | 15 399 566.00 | | 16 678 621.00 |
DL TOTAL (I) | 65 457 155.00 | 48 778 534.00 | | 65 457 155.00 |
DP Provisions pour risques | 100 050.00 | 92 000.00 | | 100 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 050.00 | 92 000.00 | | 100 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151 998.00 | 6 676 937.00 | | 2 151 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549 051.00 | 3 917 550.00 | | 2 549 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 328 032.00 | 3 865 581.00 | | 3 328 032.00 |
EA Autres dettes | 33 157.00 | 31 023.00 | | 33 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 062 239.00 | 14 491 237.00 | | 8 062 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 619 444.00 | 63 361 771.00 | | 73 619 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
FG Production vendue services | 18 611 053.00 | | 18 611 053.00 | 18 611 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 961 053.00 | | 19 961 053.00 | 19 961 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 009 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 102 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 847 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 012 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 476.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 159 843.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 206 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 273 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 1 828.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 926.00 | 31 067.00 | | 8 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 426.00 | 32 895.00 | | 11 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 426.00 | 32 895.00 | | 11 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 605 935.00 | 7 667 887.00 | | 7 605 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 519 875.00 | 41 100 960.00 | | 44 519 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 841 254.00 | 25 701 394.00 | | 27 841 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 678 621.00 | 15 399 566.00 | | 16 678 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 874 608.00 | | 3 069 480.00 | 49 874 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 658.00 | 51 115 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 658.00 | 52 916 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 422 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 388.00 | | 140 007.00 | 238 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 986.00 | | 264 203.00 | 1 157 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 478 234.00 | | 2 665 270.00 | 48 478 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 896.00 | 317 891.00 | | 649 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 177.00 | 90 511.00 | | 227 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 719.00 | 227 380.00 | | 422 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | 8 050.00 | | 92 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 000.00 | 8 050.00 | | 92 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 135 186.00 | 2 135 186.00 | | 2 135 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549 051.00 | 2 549 051.00 | | 2 549 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 369.00 | 392 369.00 | | 392 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 001.00 | 512 001.00 | | 512 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433 962.00 | 433 962.00 | | 433 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 765 750.00 | 50 765 750.00 | | 50 765 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 060.00 | | 116 060.00 | 116 060.00 |
UX Autres créances clients | 8 321 906.00 | 8 321 906.00 | | 8 321 906.00 |
VB T. V. A. | 674 811.00 | 674 811.00 | | 674 811.00 |
VI Groupe et associés | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VP Divers | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603 195.00 | 603 195.00 | | 603 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201 565.00 | 2 201 565.00 | | 2 201 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 116.00 | 245 116.00 | | 245 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 330 085.00 | 62 214 025.00 | 116 060.00 | 62 330 085.00 |
VW T.V.A. | 1 386 505.00 | 1 386 505.00 | | 1 386 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 062 239.00 | 8 062 239.00 | | 8 062 239.00 |