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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 929.00 | 193 973.00 | 12 956.00 | 206 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 836.00 | 254 028.00 | 239 809.00 | 493 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 726.00 | | 189 726.00 | 189 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 630 274.00 | | 34 630 274.00 | 34 630 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 852.00 | | 96 852.00 | 96 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 736 885.00 | 448 001.00 | 35 288 885.00 | 35 736 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 219 935.00 | | 7 219 935.00 | 7 219 935.00 |
BZ Autres créances | 1 056 564.00 | | 1 056 564.00 | 1 056 564.00 |
CF Disponibilités | 4 825 972.00 | | 4 825 972.00 | 4 825 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 806.00 | | 210 806.00 | 210 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 313 276.00 | | 13 313 276.00 | 13 313 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 050 161.00 | 448 001.00 | 48 602 161.00 | 49 050 161.00 |
CU Autres participations | 119 268.00 | | 119 268.00 | 119 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 364 813.00 | | | 21 364 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 404 155.00 | | | 13 404 155.00 |
DL TOTAL (I) | 34 878 969.00 | | | 34 878 969.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 550 402.00 | | | 7 550 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 803.00 | | | 2 318 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 696 091.00 | | | 3 696 091.00 |
EA Autres dettes | 65 896.00 | | | 65 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 631 192.00 | | | 13 631 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 602 161.00 | | | 48 602 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 631 192.00 | | | 13 631 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 039 596.00 | | 15 039 596.00 | 15 039 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 039 596.00 | | 15 039 596.00 | 15 039 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 061 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 088 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 279 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 341.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 505 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 556 051.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 354 346.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 182 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 972 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 450.00 | | | -6 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 561 597.00 | | | 6 561 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 748 296.00 | | | 33 748 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 344 141.00 | | | 20 344 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 404 155.00 | | | 13 404 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 180 515.00 | | 9 564 603.00 | 26 180 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 846 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 232.00 | 35 736 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 232.00 | 683 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 973.00 | | 16 956.00 | 189 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 269.00 | | 241 525.00 | 450 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 540 272.00 | | 9 306 122.00 | 25 540 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 106.00 | 101 341.00 | 7 446.00 | 354 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 076.00 | 23 897.00 | | 170 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 029.00 | 77 445.00 | 7 446.00 | 184 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659 789.00 | 659 789.00 | | 659 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 803.00 | 2 318 803.00 | | 2 318 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 992.00 | 242 992.00 | | 242 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 044.00 | 312 044.00 | | 312 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 556 390.00 | 1 556 390.00 | | 1 556 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 896.00 | 65 896.00 | | 65 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 630 274.00 | 34 630 274.00 | | 34 630 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 852.00 | 96 852.00 | | 96 852.00 |
UX Autres créances clients | 7 219 935.00 | | | 7 219 935.00 |
VB T. V. A. | 474 139.00 | | | 474 139.00 |
VI Groupe et associés | 6 890 613.00 | 6 890 613.00 | | 6 890 613.00 |
VP Divers | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 398.00 | 387 398.00 | | 387 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 546.00 | | | 547 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 806.00 | | | 210 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 214 431.00 | 43 214 430.00 | | 43 214 431.00 |
VW T.V.A. | 1 197 268.00 | 1 197 268.00 | | 1 197 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 631 192.00 | 13 631 192.00 | | 13 631 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |