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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 388.00 | 227 177.00 | 11 211.00 | 238 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 986.00 | 422 719.00 | 735 268.00 | 1 157 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 177 225.00 | | 48 177 225.00 | 48 177 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 788.00 | | 97 788.00 | 97 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 893 138.00 | 649 896.00 | 49 243 242.00 | 49 893 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 882 773.00 | | 6 882 773.00 | 6 882 773.00 |
BZ Autres créances | 1 404 425.00 | | 1 404 425.00 | 1 404 425.00 |
CF Disponibilités | 5 765 402.00 | | 5 765 402.00 | 5 765 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 459.00 | | 84 459.00 | 84 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 137 059.00 | | 14 137 059.00 | 14 137 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 030 197.00 | 649 896.00 | 63 380 301.00 | 64 030 197.00 |
CU Autres participations | 221 750.00 | | 221 750.00 | 221 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 268 969.00 | | | 33 268 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 399 566.00 | | | 15 399 566.00 |
DL TOTAL (I) | 48 778 534.00 | | | 48 778 534.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 695 467.00 | | | 6 695 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 917 550.00 | | | 3 917 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 865 580.00 | | | 3 865 580.00 |
EA Autres dettes | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 509 766.00 | | | 14 509 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 380 301.00 | | | 63 380 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 509 766.00 | | | 14 509 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 609 094.00 | | 17 609 094.00 | 17 609 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 609 094.00 | | 17 609 094.00 | 17 609 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 671 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 221 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 973 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 895.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 838 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 958.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 050 206.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 154 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 034 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 311.00 | | | 58 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 667 887.00 | | | 7 667 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 100 960.00 | | | 41 100 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 701 394.00 | | | 25 701 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 399 566.00 | | | 15 399 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 736 885.00 | | 29 617 567.00 | 35 736 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 97 788.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 271 589.00 | 48 496 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 461 315.00 | 49 893 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 726.00 | 1 157 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 929.00 | | 31 459.00 | 206 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 562.00 | | 664 150.00 | 683 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 846 394.00 | | 28 921 958.00 | 34 846 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 001.00 | 201 895.00 | | 448 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 973.00 | 33 204.00 | | 193 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 028.00 | 168 691.00 | | 254 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654 434.00 | 654 434.00 | | 654 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 917 550.00 | 3 917 550.00 | | 3 917 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 842.00 | 492 842.00 | | 492 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 640.00 | 505 640.00 | | 505 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 041 779.00 | 1 041 779.00 | | 1 041 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 177 225.00 | | | 48 177 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 788.00 | | | 97 788.00 |
UX Autres créances clients | 6 882 773.00 | | | 6 882 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 713 226.00 | | | 713 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 6 041 033.00 | 6 041 033.00 | | 6 041 033.00 |
VP Divers | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676 842.00 | 676 842.00 | | 676 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 301.00 | | | 686 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 459.00 | | | 84 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 646 670.00 | 8 371 657.00 | 48 275 013.00 | 56 646 670.00 |
VW T.V.A. | 1 148 478.00 | 1 148 478.00 | | 1 148 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 509 766.00 | 14 509 766.00 | | 14 509 766.00 |