| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465 292.00 | 429 596.00 | 35 695.00 | 465 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637 345.00 | 1 089 620.00 | 547 724.00 | 1 637 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 400.00 | | 221 400.00 | 221 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 379 904.00 | | 56 379 904.00 | 56 379 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 616.00 | | 180 616.00 | 180 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 291 243.00 | 1 519 217.00 | 57 772 025.00 | 59 291 243.00 |
BT Marchandises | 1 324 868.00 | | 1 324 868.00 | 1 324 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 691 189.00 | 1 423.00 | 9 689 765.00 | 9 691 189.00 |
BZ Autres créances | 3 067 746.00 | | 3 067 746.00 | 3 067 746.00 |
CF Disponibilités | 29 630 410.00 | | 29 630 410.00 | 29 630 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 088.00 | | 167 088.00 | 167 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 906 431.00 | 1 423.00 | 43 905 008.00 | 43 906 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 197 675.00 | 1 520 641.00 | 101 677 033.00 | 103 197 675.00 |
CU Autres participations | 406 684.00 | | 406 684.00 | 406 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 648.00 | 100 000.00 | | 117 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 159 952.00 | | | 21 159 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 094 635.00 | 62 947 155.00 | | 38 094 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 837 508.00 | 13 924 120.00 | | 21 837 508.00 |
DL TOTAL (I) | 81 219 743.00 | 76 981 275.00 | | 81 219 743.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 128 505.00 | 9 000 000.00 | | 8 128 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 634.00 | 2 094 295.00 | | 711 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880 606.00 | 3 037 914.00 | | 5 880 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 459 962.00 | 3 753 134.00 | | 5 459 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 124.00 | | | 163 124.00 |
EA Autres dettes | 21 456.00 | 33 856.00 | | 21 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 365 290.00 | 17 919 200.00 | | 20 365 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 677 033.00 | 94 992 475.00 | | 101 677 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 042 135.00 | | 22 042 135.00 | 22 042 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 042 135.00 | | 22 042 135.00 | 22 042 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 356 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 324 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 324 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 482 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 229 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 385 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 128.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 556 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 200 176.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 414 266.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 321 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 622 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 465 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 701.00 | 3 148.00 | | 169 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 701.00 | 11 198.00 | | 169 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 35.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 35.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 826.00 | 11 163.00 | | 168 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 797 243.00 | 5 500 680.00 | | 7 797 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 564 419.00 | 40 129 699.00 | | 54 564 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 726 911.00 | 26 205 579.00 | | 32 726 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 837 508.00 | 13 924 120.00 | | 21 837 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 923 403.00 | | 20 423 026.00 | 83 923 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180 617.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 881 160.00 | 56 967 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 055 185.00 | 59 291 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 951.00 | 465 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 074.00 | 1 858 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 894.00 | | 40 350.00 | 533 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 057.00 | | 402 763.00 | 1 521 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 868 453.00 | | 19 979 913.00 | 81 868 453.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 221 401.00 | | | 221 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 390.00 | 312 128.00 | 173 300.00 | 1 380 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 137.00 | 61 977.00 | 108 517.00 | 476 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 253.00 | 250 151.00 | 64 783.00 | 904 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 424.00 | | | 93 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711 634.00 | 711 634.00 | | 711 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880 606.00 | 5 880 606.00 | | 5 880 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 292.00 | 309 292.00 | | 309 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 046.00 | 418 046.00 | | 418 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 517 434.00 | 2 517 434.00 | | 2 517 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 125.00 | 163 125.00 | | 163 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 379 904.00 | | 56 379 904.00 | 56 379 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 617.00 | | 180 617.00 | 180 617.00 |
UX Autres créances clients | 9 689 481.00 | 9 689 481.00 | | 9 689 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 1 091 226.00 | 1 091 226.00 | | 1 091 226.00 |
VC Groupe et associés | 421 073.00 | 421 073.00 | | 421 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 128 506.00 | 1 801 114.00 | 6 327 392.00 | 8 128 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890 059.00 | | | 890 059.00 |
VP Divers | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600 524.00 | 600 524.00 | | 600 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548 814.00 | 1 548 814.00 | | 1 548 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 089.00 | 167 089.00 | | 167 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 486 546.00 | 12 924 317.00 | 56 562 229.00 | 69 486 546.00 |
VW T.V.A. | 1 614 666.00 | 1 614 666.00 | | 1 614 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 365 290.00 | 14 037 898.00 | 6 327 392.00 | 20 365 290.00 |