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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 125.00 | 875.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075.00 | 125.00 | 950.00 | 1 075.00 |
BT Marchandises | 1 048 285.00 | | 1 048 285.00 | 1 048 285.00 |
BZ Autres créances | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
CF Disponibilités | 135 626.00 | | 135 626.00 | 135 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 237 211.00 | | 1 237 211.00 | 1 237 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 286.00 | 125.00 | 1 238 161.00 | 1 238 286.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 133 316.00 | 1 997.00 | | 133 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 496.00 | 170 819.00 | | 78 496.00 |
DL TOTAL (I) | 321 812.00 | 273 316.00 | | 321 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 374.00 | 450 000.00 | | 621 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 058.00 | 234 907.00 | | 276 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 286.00 | 2 149.00 | | 17 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631.00 | 82 510.00 | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 350.00 | 769 566.00 | | 916 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 161.00 | 1 042 882.00 | | 1 238 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214.00 | | 1 000.00 | 1 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139.00 | 1 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 139.00 | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139.00 | | 1 000.00 | 1 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777.00 | 362.00 | 1 015.00 | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777.00 | 362.00 | 1 015.00 | 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 374.00 | 621 374.00 | | 621 374.00 |
VI Groupe et associés | 276 058.00 | 276 058.00 | | 276 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 677 000.00 | | | 677 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 626.00 | | | 505 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 163.00 | | | 46 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 360.00 | 53 300.00 | 60.00 | 53 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 350.00 | 916 350.00 | | 916 350.00 |