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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 174 992.00 | 19 851.00 | 155 142.00 | 174 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 326.00 | 14 629.00 | 32 697.00 | 47 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 227.00 | 2 822.00 | 405.00 | 3 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 620.00 | 37 302.00 | 233 318.00 | 270 620.00 |
BT Marchandises | 3 510 588.00 | | 3 510 588.00 | 3 510 588.00 |
BZ Autres créances | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
CF Disponibilités | 161 311.00 | | 161 311.00 | 161 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 685 272.00 | | 3 685 272.00 | 3 685 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 892.00 | 37 302.00 | 3 918 590.00 | 3 955 892.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 874 708.00 | 518 230.00 | | 874 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 017.00 | 356 479.00 | | 236 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 725.00 | 984 708.00 | | 1 220 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 496.00 | 851 447.00 | | 1 107 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 446.00 | 1 489 989.00 | | 1 523 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 338.00 | 12 743.00 | | 13 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 585.00 | 158 112.00 | | 53 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 865.00 | 2 512 291.00 | | 2 697 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 590.00 | 3 497 000.00 | | 3 918 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 188.00 | | 5 433.00 | 265 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 113.00 | | 5 433.00 | 265 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 985.00 | 17 317.00 | | 19 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 985.00 | 17 317.00 | | 19 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 417.00 | 51 417.00 | | 51 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 496.00 | 27 176.00 | 1 051 936.00 | 1 107 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 519 122.00 | 1 519 122.00 | | 1 519 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 095 000.00 | | | 1 095 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 848 350.00 | | | 848 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 432.00 | 13 372.00 | 60.00 | 13 432.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 865.00 | 1 617 545.00 | 1 051 936.00 | 2 697 865.00 |