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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 458.00 | 542.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075.00 | 458.00 | 617.00 | 1 075.00 |
BT Marchandises | 976 842.00 | | 976 842.00 | 976 842.00 |
BZ Autres créances | 41 525.00 | | 41 525.00 | 41 525.00 |
CF Disponibilités | 250 816.00 | | 250 816.00 | 250 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 237.00 | | 1 273 237.00 | 1 273 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 312.00 | 458.00 | 1 273 854.00 | 1 274 312.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 182 812.00 | 133 316.00 | | 182 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 318.00 | 78 496.00 | | 99 318.00 |
DL TOTAL (I) | 392 130.00 | 321 812.00 | | 392 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 911.00 | 621 374.00 | | 490 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 476.00 | 276 058.00 | | 371 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 307.00 | 17 286.00 | | 7 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 030.00 | 1 631.00 | | 12 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 724.00 | 916 350.00 | | 881 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 854.00 | 1 238 161.00 | | 1 273 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
VI Groupe et associés | 371 476.00 | 371 476.00 | | 371 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 200.00 | | | 616 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 747 524.00 | | | 747 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 639.00 | 45 579.00 | 60.00 | 45 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 724.00 | 881 724.00 | | 881 724.00 |