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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 5 962.00 | 129 038.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 769.00 | 2 285.00 | 484.00 | 2 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 844.00 | 8 247.00 | 174 597.00 | 182 844.00 |
BT Marchandises | 1 546 816.00 | | 1 546 816.00 | 1 546 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BZ Autres créances | 60 761.00 | | 60 761.00 | 60 761.00 |
CF Disponibilités | 233 251.00 | | 233 251.00 | 233 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 638.00 | | 1 852 638.00 | 1 852 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 482.00 | 8 247.00 | 2 027 235.00 | 2 035 482.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 382 764.00 | 341 770.00 | | 382 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 465.00 | 40 994.00 | | 135 465.00 |
DL TOTAL (I) | 628 230.00 | 492 764.00 | | 628 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 249.00 | 1 538 226.00 | | 838 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 112.00 | 388 070.00 | | 447 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 873.00 | 12 129.00 | | 12 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 772.00 | 6 262.00 | | 100 772.00 |
EA Autres dettes | | 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 399 006.00 | 1 944 986.00 | | 1 399 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 235.00 | 2 437 750.00 | | 2 027 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 844.00 | | | 182 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 769.00 | | | 182 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 811.00 | 4 436.00 | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 811.00 | 4 436.00 | | 3 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 153.00 | 56 153.00 | | 56 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VB T. V. A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 249.00 | 701 262.00 | 71 538.00 | 838 249.00 |
VI Groupe et associés | 446 238.00 | 446 238.00 | | 446 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 912.00 | | | 698 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 631.00 | 72 571.00 | 60.00 | 72 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 006.00 | 1 262 019.00 | 71 538.00 | 1 399 006.00 |