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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 2 116.00 | 132 885.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 769.00 | 1 695.00 | 1 074.00 | 2 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 844.00 | 3 811.00 | 179 033.00 | 182 844.00 |
BT Marchandises | 2 024 083.00 | | 2 024 083.00 | 2 024 083.00 |
BZ Autres créances | 50 284.00 | | 50 284.00 | 50 284.00 |
CF Disponibilités | 184 350.00 | | 184 350.00 | 184 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 717.00 | | 2 258 717.00 | 2 258 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 561.00 | 3 811.00 | 2 437 750.00 | 2 441 561.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 341 770.00 | 242 130.00 | | 341 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 994.00 | 149 640.00 | | 40 994.00 |
DL TOTAL (I) | 492 764.00 | 501 770.00 | | 492 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 226.00 | 454 554.00 | | 1 538 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 070.00 | 98 114.00 | | 388 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 129.00 | 11 799.00 | | 12 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 262.00 | 16 833.00 | | 6 262.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 208.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 986.00 | 581 508.00 | | 1 944 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 750.00 | 1 083 279.00 | | 2 437 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216.00 | 180 628.00 | | 2 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 844.00 | | | 182 844.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 769.00 | | | 182 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141.00 | 180 628.00 | | 2 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071.00 | 2 740.00 | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071.00 | 2 740.00 | | 1 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 538 226.00 | 1 538 226.00 | | 1 538 226.00 |
VI Groupe et associés | 387 670.00 | 387 670.00 | | 387 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 500.00 | | | 458 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 344.00 | 50 284.00 | 60.00 | 50 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 986.00 | 1 944 986.00 | | 1 944 986.00 |