| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 141.00 | 1 071.00 | 1 070.00 | 2 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216.00 | 1 071.00 | 1 145.00 | 2 216.00 |
BT Marchandises | 897 679.00 | | 897 679.00 | 897 679.00 |
BZ Autres créances | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CF Disponibilités | 178 170.00 | | 178 170.00 | 178 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 082 133.00 | | 1 082 133.00 | 1 082 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 349.00 | 1 071.00 | 1 083 279.00 | 1 084 349.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 242 130.00 | 182 812.00 | | 242 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 640.00 | 99 318.00 | | 149 640.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 501 770.00 | 392 130.00 | | 501 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 554.00 | 490 911.00 | | 454 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 114.00 | 371 476.00 | | 98 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 799.00 | 7 307.00 | | 11 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 833.00 | 12 030.00 | | 16 833.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 508.00 | 881 724.00 | | 581 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 279.00 | 1 273 854.00 | | 1 083 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075.00 | 1 141.00 | | 1 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 141.00 | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458.00 | 612.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458.00 | 612.00 | | 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 554.00 | 454 554.00 | | 454 554.00 |
VI Groupe et associés | 98 114.00 | 98 114.00 | | 98 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 344.00 | 6 284.00 | 60.00 | 6 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 508.00 | 581 508.00 | | 581 508.00 |