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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 110.00 | 24 290.00 | 21 820.00 | 46 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 459.00 | 90 038.00 | 169 421.00 | 259 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 774.00 | 114 328.00 | 481 446.00 | 595 774.00 |
BT Marchandises | 83 456.00 | | 83 456.00 | 83 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BZ Autres créances | 33 198.00 | | 33 198.00 | 33 198.00 |
CF Disponibilités | 127 635.00 | | 127 635.00 | 127 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 182.00 | | 266 182.00 | 266 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 956.00 | 114 328.00 | 747 628.00 | 861 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 490.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 30 358.00 | 5 580.00 | | 30 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 865.00 | 37 787.00 | | 20 865.00 |
DL TOTAL (I) | 199 723.00 | 178 858.00 | | 199 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 539.00 | 360 448.00 | | 297 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 986.00 | 190 884.00 | | 181 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 740.00 | 60 933.00 | | 63 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 612.00 | 11 836.00 | | 4 612.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 53.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 905.00 | 624 154.00 | | 547 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 628.00 | 803 012.00 | | 747 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 374.00 | 327 235.00 | | 315 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 028.00 | | | 577 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 823.00 | | | 286 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 762.00 | 46 799.00 | 4 233.00 | 71 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 762.00 | 46 799.00 | 4 233.00 | 71 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 986.00 | 181 986.00 | | 181 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 539.00 | 65 008.00 | 232 531.00 | 297 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 297.00 | 48 418.00 | 21 879.00 | 70 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 905.00 | 315 374.00 | 232 531.00 | 547 905.00 |