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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 425.00 | 46 569.00 | 1 855.00 | 48 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 135.00 | 188 996.00 | 75 138.00 | 264 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 005.00 | 235 566.00 | 377 439.00 | 613 005.00 |
BT Marchandises | 97 670.00 | | 97 670.00 | 97 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
BZ Autres créances | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
CF Disponibilités | 174 679.00 | | 174 679.00 | 174 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 295.00 | | 312 295.00 | 312 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 301.00 | 235 566.00 | 689 735.00 | 925 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 102 996.00 | | | 102 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
DL TOTAL (I) | 275 834.00 | | | 275 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 267.00 | | | 110 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 291.00 | | | 39 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 598.00 | | | 234 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 900.00 | | | 413 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 735.00 | | | 689 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 883.00 | | | 376 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 478.00 | | 4 277.00 | 609 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 613 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 312 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 173.00 | | 4 137.00 | 309 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 305.00 | | 140.00 | 25 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 442.00 | 39 873.00 | 749.00 | 196 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 442.00 | 39 873.00 | 749.00 | 196 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 598.00 | 234 598.00 | | 234 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
UX Autres créances clients | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 267.00 | 73 250.00 | 37 017.00 | 110 267.00 |
VI Groupe et associés | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 907.00 | | | 70 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 152.00 | 39 947.00 | 15 205.00 | 55 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 900.00 | 376 883.00 | 37 017.00 | 413 900.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |