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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 110.00 | 33 512.00 | 12 598.00 | 46 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 098.00 | 127 323.00 | 133 776.00 | 261 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 413.00 | 160 834.00 | 446 579.00 | 607 413.00 |
BT Marchandises | 90 893.00 | | 90 893.00 | 90 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
BZ Autres créances | 47 226.00 | | 47 226.00 | 47 226.00 |
CF Disponibilités | 90 195.00 | | 90 195.00 | 90 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 772.00 | | 251 772.00 | 251 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 185.00 | 160 834.00 | 698 351.00 | 859 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 51 223.00 | 30 358.00 | | 51 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 233.00 | 20 865.00 | | 18 233.00 |
DL TOTAL (I) | 217 956.00 | 199 723.00 | | 217 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 059.00 | 297 539.00 | | 248 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 874.00 | 181 986.00 | | 167 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 820.00 | 63 740.00 | | 57 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 579.00 | 4 612.00 | | 6 579.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 30.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 395.00 | 547 905.00 | | 480 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 351.00 | 747 628.00 | | 698 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 115.00 | 315 374.00 | | 304 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 774.00 | | | 595 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 569.00 | | | 305 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 328.00 | 46 507.00 | | 114 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 328.00 | 46 507.00 | | 114 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 874.00 | 167 874.00 | | 167 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
UX Autres créances clients | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 059.00 | 71 779.00 | 176 280.00 | 248 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 388.00 | | | 64 388.00 |
VP Divers | 47 226.00 | | | 47 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 889.00 | 60 059.00 | 25 830.00 | 85 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 395.00 | 304 115.00 | 176 280.00 | 480 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |