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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 51 826.00 | 9 422.00 | 42 405.00 | 51 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 476.00 | 49 803.00 | 6 673.00 | 56 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 624.00 | 287 679.00 | 231 944.00 | 519 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 611.00 | 346 905.00 | 584 707.00 | 931 611.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
CF Disponibilités | 101 449.00 | | 101 449.00 | 101 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 626.00 | | 164 626.00 | 164 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 237.00 | 346 905.00 | 749 332.00 | 1 096 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 169 079.00 | 127 335.00 | | 169 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 294.00 | 41 744.00 | | -2 294.00 |
DL TOTAL (I) | 315 285.00 | 317 579.00 | | 315 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 269.00 | 345 253.00 | | 294 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 618.00 | 100 054.00 | | 32 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 402.00 | 248 272.00 | | 33 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 515.00 | 110 391.00 | | 72 515.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | 97.00 | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 047.00 | 804 067.00 | | 434 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 332.00 | 1 121 645.00 | | 749 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 739.00 | 800 094.00 | | 433 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 200.00 | | 6 411.00 | 925 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 635.00 | | 6 291.00 | 621 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 565.00 | | 120.00 | 28 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 380.00 | 52 524.00 | | 294 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 380.00 | 52 524.00 | | 294 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 515.00 | 72 515.00 | | 72 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 269.00 | 293 961.00 | 308.00 | 294 269.00 |
VI Groupe et associés | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 382.00 | 63 177.00 | 18 205.00 | 81 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 047.00 | 433 739.00 | 308.00 | 434 047.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |