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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 51 826.00 | 4 239.00 | 47 587.00 | 51 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 416.00 | 47 874.00 | 5 542.00 | 53 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 392.00 | 242 266.00 | 274 125.00 | 516 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 199.00 | 294 380.00 | 630 819.00 | 925 199.00 |
BT Marchandises | 120 509.00 | | 120 509.00 | 120 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
BZ Autres créances | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
CF Disponibilités | 311 860.00 | | 311 860.00 | 311 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 825.00 | | 490 825.00 | 490 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 025.00 | 294 380.00 | 1 121 645.00 | 1 416 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 127 334.00 | | | 127 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 744.00 | | | 41 744.00 |
DL TOTAL (I) | 317 578.00 | | | 317 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 252.00 | | | 345 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 054.00 | | | 100 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 271.00 | | | 248 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 391.00 | | | 110 391.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 066.00 | | | 804 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 645.00 | | | 1 121 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 093.00 | | | 800 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 445.00 | 3 120.00 | | 25 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 566.00 | 58 814.00 | 294 380.00 | 235 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 566.00 | 58 814.00 | 294 380.00 | 235 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 272.00 | 248 272.00 | | 248 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 391.00 | 110 391.00 | | 110 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
UX Autres créances clients | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 253.00 | 341 280.00 | 3 973.00 | 345 253.00 |
VI Groupe et associés | 100 054.00 | 100 054.00 | | 100 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 069.00 | | | 308 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 960.00 | | | 72 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 661.00 | 58 456.00 | 18 205.00 | 76 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 067.00 | 800 094.00 | 3 973.00 | 804 067.00 |