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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 984.00 | 42 906.00 | 4 077.00 | 46 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 188.00 | 153 535.00 | 108 653.00 | 262 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 477.00 | 196 441.00 | 413 035.00 | 609 477.00 |
BT Marchandises | 105 635.00 | | 105 635.00 | 105 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BZ Autres créances | 47 318.00 | | 47 318.00 | 47 318.00 |
CF Disponibilités | 145 742.00 | | 145 742.00 | 145 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 329.00 | | 310 329.00 | 310 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 806.00 | 196 441.00 | 723 364.00 | 919 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 69 455.00 | | | 69 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
DL TOTAL (I) | 251 497.00 | | | 251 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 295.00 | | | 181 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 447.00 | | | 177 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 641.00 | | | 95 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 867.00 | | | 471 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 364.00 | | | 723 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 890.00 | | | 361 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 413.00 | | 33 890.00 | 607 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 825.00 | 609 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 825.00 | 309 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 208.00 | | 33 790.00 | 307 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 205.00 | | 100.00 | 25 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 834.00 | 55 770.00 | 20 162.00 | 160 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 834.00 | 55 770.00 | 20 162.00 | 160 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 448.00 | 177 448.00 | | 177 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
UX Autres créances clients | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 295.00 | 71 318.00 | 109 977.00 | 181 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 016.00 | | | 81 016.00 |
VP Divers | 47 319.00 | 36 525.00 | 10 794.00 | 47 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 642.00 | 95 642.00 | | 95 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 157.00 | 48 158.00 | 25 999.00 | 74 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 868.00 | 361 891.00 | 109 977.00 | 471 868.00 |