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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 535.00 | 3 748.00 | 787.00 | 4 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 180.00 | 56 072.00 | 42 108.00 | 98 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 166.00 | 59 820.00 | 1 249 346.00 | 1 309 166.00 |
BT Marchandises | 103 255.00 | 536.00 | 102 718.00 | 103 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
BZ Autres créances | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 659.00 | | 120 659.00 | 120 659.00 |
CF Disponibilités | 152 243.00 | | 152 243.00 | 152 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 415.00 | 536.00 | 405 879.00 | 406 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 581.00 | 60 356.00 | 1 655 225.00 | 1 715 581.00 |
CU Autres participations | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 915.00 | 166 912.00 | | 318 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 447.00 | 152 003.00 | | 164 447.00 |
DL TOTAL (I) | 659 362.00 | 494 915.00 | | 659 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 213.00 | 895 979.00 | | 803 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 782.00 | 40 715.00 | | 36 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 369.00 | 82 248.00 | | 100 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 501.00 | 64 389.00 | | 55 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 995 864.00 | 1 085 165.00 | | 995 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 225.00 | 1 580 080.00 | | 1 655 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 434.00 | 1 085 165.00 | | 288 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 946.00 | | 600.00 | 1 308 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 1 309 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 000.00 | | | 1 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 715.00 | | | 102 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | 600.00 | 1 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 459.00 | 13 505.00 | 144.00 | 46 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 459.00 | 13 505.00 | 144.00 | 46 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 172.00 | 536.00 | 172.00 | 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172.00 | 536.00 | 172.00 | 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172.00 | 536.00 | 172.00 | 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536.00 | 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 369.00 | 100 369.00 | | 100 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
VB T. V. A. | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 176.00 | 95 746.00 | 400 926.00 | 803 176.00 |
VI Groupe et associés | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 651.00 | | | 92 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VP Divers | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 099.00 | 30 259.00 | 840.00 | 31 099.00 |
VW T.V.A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 864.00 | 288 434.00 | 400 926.00 | 995 864.00 |