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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 942.00 | 438.00 | 3 504.00 | 3 942.00 |
AH Fonds commercial | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 042.00 | 6 365.00 | 4 677.00 | 11 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 141.00 | 104 284.00 | 12 858.00 | 117 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 392.00 | 111 087.00 | 1 230 305.00 | 1 341 392.00 |
BT Marchandises | 133 387.00 | | 133 387.00 | 133 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 927.00 | | 31 927.00 | 31 927.00 |
BZ Autres créances | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 557.00 | | 283 557.00 | 283 557.00 |
CF Disponibilités | 184 117.00 | | 184 117.00 | 184 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 004.00 | | 663 004.00 | 663 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 396.00 | 111 087.00 | 1 893 309.00 | 2 004 396.00 |
CU Autres participations | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 974 699.00 | 818 186.00 | | 974 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 486.00 | 156 512.00 | | 188 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 184.00 | 1 150 699.00 | | 1 339 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 035.00 | 497 836.00 | | 392 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 743.00 | 14 828.00 | | 22 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 958.00 | 89 834.00 | | 80 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 310.00 | 36 643.00 | | 58 310.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 124.00 | 639 141.00 | | 554 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 309.00 | 1 789 840.00 | | 1 893 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 728.00 | 247 482.00 | | 269 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 57.00 | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 961.00 | | 14 218.00 | 1 328 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 787.00 | 1 341 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 787.00 | 128 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 000.00 | | 3 942.00 | 1 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 694.00 | | 10 276.00 | 119 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 263.00 | 12 610.00 | 1 787.00 | 100 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 263.00 | 12 172.00 | 1 787.00 | 100 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 958.00 | 80 958.00 | | 80 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 659.00 | 107 262.00 | 284 397.00 | 391 659.00 |
VI Groupe et associés | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 719.00 | | | 105 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 098.00 | 61 943.00 | 1 155.00 | 63 098.00 |
VW T.V.A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 124.00 | 269 728.00 | 284 397.00 | 554 124.00 |