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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 065.00 | 4 320.00 | 745.00 | 5 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 626.00 | 68 341.00 | 41 286.00 | 109 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 643.00 | 72 660.00 | 1 250 982.00 | 1 323 643.00 |
BT Marchandises | 116 317.00 | | 116 317.00 | 116 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
BZ Autres créances | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 657.00 | | 185 657.00 | 185 657.00 |
CF Disponibilités | 116 524.00 | | 116 524.00 | 116 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 581.00 | | 458 581.00 | 458 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 223.00 | 72 660.00 | 1 709 563.00 | 1 782 223.00 |
CU Autres participations | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 483 362.00 | 318 915.00 | | 483 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 724.00 | 164 447.00 | | 176 724.00 |
DL TOTAL (I) | 836 086.00 | 659 362.00 | | 836 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 842.00 | 803 213.00 | | 704 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 214.00 | 36 782.00 | | 8 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 920.00 | 100 369.00 | | 91 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 174.00 | 55 501.00 | | 58 174.00 |
EA Autres dettes | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 477.00 | 995 864.00 | | 873 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 563.00 | 1 655 225.00 | | 1 709 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 901.00 | 288 434.00 | | 271 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 166.00 | | 14 476.00 | 1 309 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 000.00 | | | 1 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 715.00 | | 11 976.00 | 102 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | 2 500.00 | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 820.00 | 12 840.00 | | 59 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 820.00 | 12 840.00 | | 59 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 920.00 | 91 920.00 | | 91 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 842.00 | 103 266.00 | 426 007.00 | 704 842.00 |
VI Groupe et associés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 903.00 | | | 97 903.00 |
VP Divers | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 923.00 | 40 083.00 | 840.00 | 40 923.00 |
VW T.V.A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 477.00 | 271 901.00 | 426 007.00 | 873 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |