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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 592.00 | 2 198.00 | 5 394.00 | 7 592.00 |
AH Fonds commercial | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 842.00 | 7 606.00 | 4 236.00 | 11 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 390.00 | 109 527.00 | 8 863.00 | 118 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 091.00 | 119 331.00 | 1 227 760.00 | 1 347 091.00 |
BT Marchandises | 131 196.00 | | 131 196.00 | 131 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
BZ Autres créances | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 707.00 | | 301 707.00 | 301 707.00 |
CF Disponibilités | 251 723.00 | | 251 723.00 | 251 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 696.00 | | 724 696.00 | 724 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 787.00 | 119 331.00 | 1 952 456.00 | 2 071 787.00 |
CU Autres participations | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 163 184.00 | 974 699.00 | | 1 163 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 168.00 | 188 486.00 | | 169 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 353.00 | 1 339 184.00 | | 1 508 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 691.00 | 392 035.00 | | 284 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 294.00 | 22 743.00 | | 18 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 006.00 | 80 958.00 | | 100 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 112.00 | 58 310.00 | | 41 112.00 |
EA Autres dettes | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 104.00 | 554 124.00 | | 444 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 456.00 | 1 893 309.00 | | 1 952 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 535.00 | 269 728.00 | | 268 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 60.00 | | 65.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 392.00 | | 5 699.00 | 1 341 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 942.00 | | 3 650.00 | 1 208 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 183.00 | | 2 049.00 | 128 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 087.00 | 8 244.00 | | 111 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | 1 760.00 | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 649.00 | 6 484.00 | | 110 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 006.00 | 100 006.00 | | 100 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 397.00 | 108 828.00 | 175 569.00 | 284 397.00 |
VI Groupe et associés | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 262.00 | | | 107 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 226.00 | 40 071.00 | 1 155.00 | 41 226.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 104.00 | 268 535.00 | 175 569.00 | 444 104.00 |