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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 592.00 | 4 729.00 | 2 863.00 | 7 592.00 |
AH Fonds commercial | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 185.00 | 8 411.00 | 2 774.00 | 11 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 196.00 | 108 373.00 | 4 823.00 | 113 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 079.00 | 121 513.00 | 1 219 567.00 | 1 341 079.00 |
BT Marchandises | 129 165.00 | | 129 165.00 | 129 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
BZ Autres créances | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 394.00 | | 292 394.00 | 292 394.00 |
CF Disponibilités | 416 430.00 | | 416 430.00 | 416 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 717.00 | | 873 717.00 | 873 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 797.00 | 121 513.00 | 2 093 284.00 | 2 214 797.00 |
CU Autres participations | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 332 353.00 | 1 163 184.00 | | 1 332 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 937.00 | 169 168.00 | | 244 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 290.00 | 1 508 353.00 | | 1 753 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 776.00 | 284 691.00 | | 175 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 304.00 | 18 294.00 | | 8 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 851.00 | 100 006.00 | | 88 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 009.00 | 41 112.00 | | 67 009.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 995.00 | 444 104.00 | | 339 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 284.00 | 1 952 456.00 | | 2 093 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 842.00 | 268 535.00 | | 274 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 65.00 | | 66.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 091.00 | | 1 066.00 | 1 347 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 4 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 077.00 | 1 341 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 917.00 | 124 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 592.00 | | | 1 212 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 232.00 | | 1 066.00 | 130 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 331.00 | 8 626.00 | 6 444.00 | 119 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | 2 531.00 | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 133.00 | 6 095.00 | 6 444.00 | 117 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 851.00 | 88 851.00 | | 88 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
UX Autres créances clients | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 569.00 | 110 416.00 | 65 153.00 | 175 569.00 |
VI Groupe et associés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 828.00 | | | 108 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 724.00 | 35 729.00 | 995.00 | 36 724.00 |
VW T.V.A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 995.00 | 274 842.00 | 65 153.00 | 339 995.00 |